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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 287.00 | 9 176.00 | 2 110.00 | 11 287.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 454.00 | 149 092.00 | 52 362.00 | 201 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 061.00 | 263 431.00 | 23 630.00 | 287 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 578.00 | 421 700.00 | 250 878.00 | 672 578.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 464.00 | 7 260.00 | 819 204.00 | 826 464.00 |
BZ Autres créances | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 504.00 | 395.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 310 963.00 | | 310 963.00 | 310 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 170.00 | 7 764.00 | 1 252 406.00 | 1 260 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 749.00 | 429 464.00 | 1 503 285.00 | 1 932 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 029.00 | 37 030.00 | | 37 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 427 618.00 | 397 081.00 | | 427 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 892.00 | 30 537.00 | | 43 892.00 |
DL TOTAL (I) | 513 114.00 | 469 222.00 | | 513 114.00 |
DP Provisions pour risques | 171 269.00 | 154 909.00 | | 171 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 269.00 | 154 909.00 | | 171 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 595.00 | 49 169.00 | | 42 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 299.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 691.00 | 20 565.00 | | 56 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 540.00 | 145 965.00 | | 423 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 026.00 | 188 504.00 | | 281 026.00 |
EA Autres dettes | | 5 884.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 790.00 | 12 210.00 | | 14 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 901.00 | 422 595.00 | | 818 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 285.00 | 1 046 726.00 | | 1 503 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 981.00 | | | 746 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 402.00 | | 23 509.00 | 668 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 333.00 | 672 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 631.00 | 163 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 702.00 | 488 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 237.00 | | 2 130.00 | 165 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 132.00 | | 21 086.00 | 483 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033.00 | | 292.00 | 20 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 029.00 | 40 291.00 | 18 621.00 | 400 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | 1 032.00 | 3 631.00 | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 254.00 | 39 259.00 | 14 990.00 | 388 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 909.00 | 16 360.00 | | 154 909.00 |
6T Sur comptes clients | 24 440.00 | | 17 180.00 | 24 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488.00 | 16.00 | | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 928.00 | 16.00 | 17 180.00 | 24 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 837.00 | 16 376.00 | 17 180.00 | 179 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 360.00 | 17 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 540.00 | 423 540.00 | | 423 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 818 004.00 | 818 004.00 | | 818 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 364.00 | 26 135.00 | 15 229.00 | 41 364.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 280.00 | 887 246.00 | 9 034.00 | 896 280.00 |
VW T.V.A. | 176 381.00 | 176 381.00 | | 176 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 210.00 | 746 981.00 | 15 229.00 | 762 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
ST Autres comptes | 643 554.00 | | | 643 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 540.00 | | | 161 540.00 |
YT Sous‐traitance | 469 915.00 | | | 469 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 998.00 | | | 115 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 806.00 | | | 579 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 048.00 | | | 185 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415 048.00 | | | 1 415 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |