| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 630.00 | 190 322.00 | 308.00 | 190 630.00 |
AP Constructions | 204 803.00 | 167 511.00 | 37 291.00 | 204 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 990.00 | 214 555.00 | 48 435.00 | 262 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 558.00 | 934 047.00 | 140 510.00 | 1 074 558.00 |
BF Prêts | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 291.00 | 1 540 225.00 | 232 065.00 | 1 772 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 486.00 | | 83 486.00 | 83 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 652.00 | 1 264.00 | 2 800 389.00 | 2 801 652.00 |
BZ Autres créances | 2 604 184.00 | | 2 604 184.00 | 2 604 184.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 492 371.00 | 1 264.00 | 5 491 108.00 | 5 492 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 662.00 | 1 541 489.00 | 5 723 173.00 | 7 264 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 338.00 | 304 318.00 | | 304 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 786.00 | 997 195.00 | | 1 004 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 144.00 | 1 403 533.00 | | 1 411 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 167.00 | 351 364.00 | | 380 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 167.00 | 351 364.00 | | 380 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 514.00 | 14 021.00 | | 66 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | 873.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 187.00 | 2 011 348.00 | | 1 630 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 061.00 | 1 945 469.00 | | 1 816 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 903.00 | | |
EA Autres dettes | 419 009.00 | 1 041 875.00 | | 419 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 862.00 | 5 040 490.00 | | 3 931 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 173.00 | 6 795 387.00 | | 5 723 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 862.00 | 5 040 490.00 | | 3 931 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 953.00 | 10 704.00 | | 60 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 752 906.00 | | 14 752 906.00 | 14 752 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 752 906.00 | | 14 752 906.00 | 14 752 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 285 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 836 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 345 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 925.00 | |
GE Autres charges | | | 43 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 129 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -500.00 | 552.00 | | -500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -500.00 | 10 225.00 | | -500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 21 916.00 | | 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 717.00 | 198 784.00 | | 172 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 591.00 | 40 442.00 | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 304 921.00 | 16 618 241.00 | | 16 304 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 300 135.00 | 15 621 045.00 | | 15 300 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 786.00 | 997 195.00 | | 1 004 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 043.00 | | 32 346.00 | 1 761 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 215.00 | 39 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 098.00 | 1 772 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 1 542 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 630.00 | | | 190 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 888.00 | | 32 346.00 | 1 510 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 034.00 | 90 285.00 | 883.00 | 1 417 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 057.00 | 1 265.00 | | 189 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 977.00 | 89 020.00 | 883.00 | 1 227 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 531 470.00 | | 193 570.00 | 531 470.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 364.00 | 108 925.00 | 80 122.00 | 351 364.00 |
6T Sur comptes clients | 2 247.00 | 105.00 | 1 088.00 | 2 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 393.00 | 105.00 | 20 444.00 | 55 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 757.00 | 109 030.00 | 100 566.00 | 406 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 030.00 | 81 210.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 187.00 | 1 630 187.00 | | 1 630 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 442.00 | 691 442.00 | | 691 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 419.00 | 969 419.00 | | 969 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 101.00 | 419 101.00 | | 419 101.00 |
UP Prêts | 33 790.00 | 10 679.00 | | 33 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 507.00 | | | 2 799 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 207 703.00 | | | 207 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 781.00 | | | 1 333 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
VP Divers | 82 119.00 | | | 82 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 567.00 | | | 966 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 147.00 | 5 329 888.00 | 115 259.00 | 5 445 147.00 |
VW T.V.A. | 144 055.00 | 144 055.00 | | 144 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 862.00 | 3 931 862.00 | | 3 931 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | | | 233.00 |