| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
AP Constructions | 154 724.00 | 140 181.00 | 14 544.00 | 154 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 923.00 | 224 031.00 | 20 892.00 | 244 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 311.00 | 803 224.00 | 450 088.00 | 1 253 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 769.00 | 1 346 460.00 | 608 309.00 | 1 954 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 731.00 | | 61 731.00 | 61 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 801.00 | 4 205.00 | 1 409 596.00 | 1 413 801.00 |
BZ Autres créances | 6 322 421.00 | | 6 322 421.00 | 6 322 421.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 799 932.00 | 4 205.00 | 7 795 727.00 | 7 799 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 701.00 | 1 350 665.00 | 8 404 036.00 | 9 754 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 757 819.00 | 1 064 647.00 | | 1 757 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 169.00 | 693 172.00 | | 88 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 008.00 | 1 859 839.00 | | 1 948 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 644 263.00 | 623 765.00 | | 644 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 263.00 | 623 765.00 | | 644 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805.00 | 3 256.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 037.00 | 1 813 619.00 | | 1 425 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 681.00 | 1 846 784.00 | | 1 792 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 601.00 | | | 300 601.00 |
EA Autres dettes | 2 266 642.00 | 1 878 901.00 | | 2 266 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 38 064.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 811 766.00 | 5 580 624.00 | | 5 811 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 036.00 | 8 064 228.00 | | 8 404 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 081.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 253 491.00 | | 13 253 491.00 | 13 253 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 253 491.00 | | 13 253 491.00 | 13 253 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 787 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 199 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 012 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 419 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 899.00 | |
GE Autres charges | | | 63 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 097 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000.00 | 60 500.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 64 503.00 | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 303.00 | 71 800.00 | | 67 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 303.00 | 76 422.00 | | 67 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 303.00 | -11 919.00 | | -8 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 147 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 214 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 258 229.00 | 15 088 098.00 | | 15 258 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 170 060.00 | 14 394 926.00 | | 15 170 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 169.00 | 693 172.00 | | 88 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 000.00 | | 337 459.00 | 1 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 690.00 | | 1 954 769.00 | 22 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 690.00 | | 1 770 358.00 | 22 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 025.00 | | | 179 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 589.00 | | 337 459.00 | 1 455 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 983.00 | 105 477.00 | | 1 240 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 159.00 | 866.00 | | 178 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 824.00 | 104 611.00 | | 1 062 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 765.00 | 113 202.00 | 92 704.00 | 623 765.00 |
6T Sur comptes clients | 4 299.00 | 372.00 | 466.00 | 4 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 299.00 | 372.00 | 466.00 | 4 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 064.00 | 113 574.00 | 93 170.00 | 628 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 271.00 | 34 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 303.00 | 59 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 037.00 | 1 425 037.00 | | 1 425 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 724.00 | 494 724.00 | | 494 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 887.00 | 682 887.00 | | 682 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 601.00 | 300 601.00 | | 300 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261 939.00 | 2 261 939.00 | | 2 261 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UP Prêts | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 591.00 | 1 408 591.00 | | 1 408 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VB T. V. A. | 232 756.00 | 232 756.00 | | 232 756.00 |
VC Groupe et associés | 5 548 060.00 | 5 548 060.00 | | 5 548 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VI Groupe et associés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VP Divers | 487 941.00 | 487 941.00 | | 487 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 741 608.00 | 7 736 222.00 | 5 386.00 | 7 741 608.00 |
VW T.V.A. | 598 144.00 | 598 144.00 | | 598 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 811 766.00 | 5 811 766.00 | | 5 811 766.00 |