| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 530.00 | 191 065.00 | 3 465.00 | 194 530.00 |
AP Constructions | 180 083.00 | 152 698.00 | 27 384.00 | 180 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 640.00 | 233 100.00 | 47 540.00 | 280 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 307.00 | 620 665.00 | 114 642.00 | 735 307.00 |
BF Prêts | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 832.00 | 1 209 414.00 | 198 418.00 | 1 407 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 742.00 | | 142 742.00 | 142 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 959.00 | 1 206.00 | 3 620 753.00 | 3 621 959.00 |
BZ Autres créances | 1 863 925.00 | | 1 863 925.00 | 1 863 925.00 |
CF Disponibilités | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 537.00 | 1 206.00 | 5 675 331.00 | 5 676 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 369.00 | 1 210 621.00 | 5 873 749.00 | 7 084 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479 322.00 | | | 479 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 380.00 | 304 374.00 | | 266 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 950.00 | 712 006.00 | | 738 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 351.00 | 1 118 400.00 | | 1 107 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 219.00 | 386 055.00 | | 481 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 219.00 | 386 055.00 | | 481 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 765.00 | 1 507 034.00 | | 1 901 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 691.00 | 1 581 221.00 | | 1 750 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
EA Autres dettes | 619 827.00 | 640 017.00 | | 619 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 179.00 | 3 728 290.00 | | 4 285 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 749.00 | 5 232 746.00 | | 5 873 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 285 179.00 | 3 728 290.00 | | 4 285 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 101 796.00 | | 15 101 796.00 | 15 101 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 101 796.00 | | 15 101 796.00 | 15 101 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 438 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 897 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 915 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 867 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 327.00 | |
GE Autres charges | | | 56 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 941 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2 700.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | 2 700.00 | | 6 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 698.00 | -742.00 | | 155 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944.00 | 234.00 | | 3 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 143.00 | -508.00 | | 224 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 883.00 | 3 208.00 | | -217 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 917.00 | 54 677.00 | | 134 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 276.00 | -262 612.00 | | -108 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 932 795.00 | 15 731 349.00 | | 16 932 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 193 845.00 | 15 019 343.00 | | 16 193 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 950.00 | 712 006.00 | | 738 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 354.00 | | 76 280.00 | 1 741 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 225.00 | 17 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 801.00 | 1 407 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 576.00 | 1 196 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 630.00 | | 3 900.00 | 190 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 227.00 | | 72 380.00 | 1 522 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 576.00 | 61 048.00 | 392 096.00 | 1 528 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 630.00 | 435.00 | | 190 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 946.00 | 60 614.00 | 392 096.00 | 1 337 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 111.00 | | 11 225.00 | 23 111.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 055.00 | 143 827.00 | 48 663.00 | 386 055.00 |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 317.00 | | 11 225.00 | 24 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 372.00 | 143 827.00 | 59 888.00 | 410 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 327.00 | 48 663.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 765.00 | 1 901 765.00 | | 1 901 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 645.00 | 698 645.00 | | 698 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 643.00 | 941 643.00 | | 941 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 825.00 | 619 825.00 | | 619 825.00 |
UP Prêts | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 061.00 | 3 619 061.00 | | 3 619 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 197 131.00 | 197 131.00 | | 197 131.00 |
VC Groupe et associés | 642 331.00 | 163 009.00 | 479 322.00 | 642 331.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 174 617.00 | 174 617.00 | | 174 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 007.00 | 834 007.00 | | 834 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 521 246.00 | 5 036 538.00 | 484 708.00 | 5 521 246.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 179.00 | 4 285 179.00 | | 4 285 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |