| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 630.00 | 190 630.00 | | 190 630.00 |
AP Constructions | 204 803.00 | 172 475.00 | 32 328.00 | 204 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 048.00 | 225 503.00 | 64 545.00 | 290 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 376.00 | 939 968.00 | 87 408.00 | 1 027 376.00 |
BF Prêts | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 354.00 | 1 551 687.00 | 189 667.00 | 1 741 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 154.00 | 1 206.00 | 3 481 948.00 | 3 483 154.00 |
BZ Autres créances | 1 478 174.00 | | 1 478 174.00 | 1 478 174.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 044 285.00 | 1 206.00 | 5 043 079.00 | 5 044 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 639.00 | 1 552 894.00 | 5 232 746.00 | 6 785 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 374.00 | 304 338.00 | | 304 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 006.00 | 1 004 786.00 | | 712 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 400.00 | 1 411 144.00 | | 1 118 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 055.00 | 380 167.00 | | 386 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 055.00 | 380 167.00 | | 386 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 514.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 91.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 034.00 | 1 630 187.00 | | 1 507 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 221.00 | 1 816 061.00 | | 1 581 221.00 |
EA Autres dettes | 640 017.00 | 419 009.00 | | 640 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 290.00 | 3 931 862.00 | | 3 728 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 746.00 | 5 723 173.00 | | 5 232 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 290.00 | 3 931 862.00 | | 3 728 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 953.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 388 966.00 | | 14 388 966.00 | 14 388 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 388 966.00 | | 14 388 966.00 | 14 388 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 829 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 715 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 772 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 327 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 518.00 | |
GE Autres charges | | | 45 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 225 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -742.00 | -500.00 | | -742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -508.00 | -500.00 | | -508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 208.00 | 500.00 | | 3 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 677.00 | 172 717.00 | | 54 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 612.00 | -1 591.00 | | -262 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 731 349.00 | 16 304 921.00 | | 15 731 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 019 343.00 | 15 300 135.00 | | 15 019 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 006.00 | 1 004 786.00 | | 712 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 291.00 | | 39 633.00 | 1 772 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 813.00 | 28 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 569.00 | 1 741 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 756.00 | 1 522 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 630.00 | | | 190 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 350.00 | | 39 633.00 | 1 542 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 435.00 | 81 897.00 | 59 756.00 | 1 506 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 322.00 | 308.00 | | 190 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 113.00 | 81 589.00 | 59 756.00 | 1 316 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 337 900.00 | | 106 790.00 | 337 900.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 167.00 | 57 518.00 | 51 630.00 | 380 167.00 |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | 1 206.00 | 1 264.00 | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 054.00 | 1 206.00 | 11 943.00 | 35 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 221.00 | 58 724.00 | 63 573.00 | 415 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 724.00 | 52 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 034.00 | 1 507 034.00 | | 1 507 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 916.00 | 572 916.00 | | 572 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 159.00 | 931 159.00 | | 931 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 433.00 | 353 433.00 | | 353 433.00 |
UP Prêts | 23 111.00 | 11 225.00 | | 23 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 480 723.00 | | | 3 480 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 138 821.00 | | | 138 821.00 |
VC Groupe et associés | 583 422.00 | | | 583 422.00 |
VI Groupe et associés | 286 602.00 | 286 602.00 | | 286 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 699.00 | | | 608 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 825.00 | 4 623 846.00 | 365 979.00 | 4 989 825.00 |
VW T.V.A. | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 290.00 | 3 728 290.00 | | 3 728 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | 233.00 | | 227.00 |