| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 025.00 | 178 159.00 | 866.00 | 179 025.00 |
AP Constructions | 154 724.00 | 134 944.00 | 19 781.00 | 154 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 923.00 | 216 138.00 | 28 785.00 | 244 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 252.00 | 711 742.00 | 321 510.00 | 1 033 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 000.00 | 1 240 983.00 | 399 017.00 | 1 640 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 387.00 | | 80 387.00 | 80 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 235.00 | 4 299.00 | 2 754 936.00 | 2 759 235.00 |
BZ Autres créances | 4 829 447.00 | | 4 829 447.00 | 4 829 447.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 669 510.00 | 4 299.00 | 7 665 211.00 | 7 669 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 309 510.00 | 1 245 282.00 | 8 064 228.00 | 9 309 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 647.00 | 215 331.00 | | 1 064 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 172.00 | 849 316.00 | | 693 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 839.00 | 1 166 667.00 | | 1 859 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 974.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 623 765.00 | 610 556.00 | | 623 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 765.00 | 615 530.00 | | 623 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 619.00 | 1 313 487.00 | | 1 813 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 784.00 | 1 619 010.00 | | 1 846 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 017.00 | | |
EA Autres dettes | 1 878 901.00 | 408 048.00 | | 1 878 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 064.00 | 8 090.00 | | 38 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 580 624.00 | 3 385 653.00 | | 5 580 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 064 228.00 | 5 167 850.00 | | 8 064 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 580 624.00 | 3 385 653.00 | | 5 580 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 513 360.00 | | 13 513 360.00 | 13 513 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 513 360.00 | | 13 513 360.00 | 13 513 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 659 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 022 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 727 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 369 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 612.00 | |
GE Autres charges | | | 53 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 957 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 503.00 | 333.00 | | 64 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 622.00 | 8 437.00 | | 3 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 800.00 | 126 533.00 | | 71 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 422.00 | 134 970.00 | | 76 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 919.00 | -134 636.00 | | -11 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 038.00 | 279 081.00 | | 147 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 330.00 | 437 380.00 | | 214 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 088 098.00 | 17 269 742.00 | | 15 088 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 394 926.00 | 16 420 426.00 | | 14 394 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 172.00 | 849 316.00 | | 693 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 213.00 | | 70 446.00 | 1 599 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 659.00 | | 1 640 000.00 | 29 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 659.00 | | 1 455 589.00 | 29 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 025.00 | | | 179 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 802.00 | | 70 446.00 | 1 414 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 672.00 | 109 311.00 | | 1 131 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 859.00 | 1 300.00 | | 176 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 813.00 | 108 011.00 | | 954 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 530.00 | 116 412.00 | 108 177.00 | 615 530.00 |
6T Sur comptes clients | 1 692.00 | 3 833.00 | 1 225.00 | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692.00 | 3 833.00 | 1 225.00 | 1 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 222.00 | 120 245.00 | 109 402.00 | 617 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 445.00 | 48 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 800.00 | 60 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 619.00 | 1 813 619.00 | | 1 813 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 641.00 | 861 641.00 | | 861 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 806.00 | 951 806.00 | | 951 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 901.00 | 1 878 901.00 | | 1 878 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 235.00 | 2 754 235.00 | | 2 754 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 286 404.00 | 286 404.00 | | 286 404.00 |
VC Groupe et associés | 4 351 660.00 | 4 351 660.00 | | 4 351 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VP Divers | 144 752.00 | 144 752.00 | | 144 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 594 068.00 | 7 588 682.00 | 5 386.00 | 7 594 068.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580 624.00 | 5 580 624.00 | | 5 580 624.00 |