| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 025.00 | 176 859.00 | 2 166.00 | 179 025.00 |
AP Constructions | 154 724.00 | 129 707.00 | 25 017.00 | 154 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 254.00 | 205 427.00 | 35 827.00 | 241 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 165.00 | 619 679.00 | 369 486.00 | 989 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 213.00 | 1 131 672.00 | 467 541.00 | 1 599 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575 900.00 | 1 692.00 | 3 574 208.00 | 3 575 900.00 |
BZ Autres créances | 1 048 631.00 | | 1 048 631.00 | 1 048 631.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 702 000.00 | 1 692.00 | 4 700 309.00 | 4 702 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 211.00 | 1 133 364.00 | 5 167 850.00 | 6 301 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 331.00 | 266 380.00 | | 215 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 316.00 | 738 950.00 | | 849 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 667.00 | 1 107 351.00 | | 1 166 667.00 |
DP Provisions pour risques | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 556.00 | 481 219.00 | | 610 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 530.00 | 481 219.00 | | 615 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 487.00 | 1 901 765.00 | | 1 313 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 010.00 | 1 750 691.00 | | 1 619 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 017.00 | 12 895.00 | | 37 017.00 |
EA Autres dettes | 408 048.00 | 619 827.00 | | 408 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 652.00 | 4 285 179.00 | | 3 385 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 849.00 | 5 873 749.00 | | 5 167 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 348 482.00 | | 15 348 482.00 | 15 348 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 348 482.00 | | 15 348 482.00 | 15 348 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 462 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 872 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 257 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 986 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 733 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 874.00 | |
GE Autres charges | | | 66 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 566 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 6 260.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 437.00 | 155 698.00 | | 8 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 533.00 | 64 500.00 | | 126 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 970.00 | 224 143.00 | | 134 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 636.00 | -217 883.00 | | -134 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 081.00 | 134 917.00 | | 279 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 380.00 | -108 276.00 | | 437 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 269 742.00 | 16 932 795.00 | | 17 269 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 420 426.00 | 16 193 845.00 | | 16 420 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 316.00 | 738 950.00 | | 849 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 832.00 | | 341 521.00 | 1 407 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 886.00 | 5 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 139.00 | 1 599 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 505.00 | 179 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 748.00 | 1 414 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 530.00 | | | 194 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 030.00 | | 341 521.00 | 1 196 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 528.00 | 72 397.00 | 138 253.00 | 1 197 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 065.00 | 1 300.00 | 15 505.00 | 191 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 464.00 | 71 097.00 | 122 748.00 | 1 006 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 219.00 | 193 374.00 | 59 063.00 | 481 219.00 |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | 1 692.00 | 1 206.00 | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 093.00 | 1 692.00 | 13 093.00 | 13 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 312.00 | 195 066.00 | 72 156.00 | 494 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 566.00 | 60 269.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 487.00 | 1 313 487.00 | | 1 313 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 935.00 | 813 935.00 | | 813 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 597.00 | 634 597.00 | | 634 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 048.00 | 408 048.00 | | 408 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 670.00 | 3 573 670.00 | | 3 573 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 149 245.00 | 149 245.00 | | 149 245.00 |
VC Groupe et associés | 522 856.00 | 504 853.00 | 18 004.00 | 522 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VP Divers | 153 263.00 | 153 263.00 | | 153 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 767.00 | 199 767.00 | | 199 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 917.00 | 4 606 527.00 | 23 390.00 | 4 629 917.00 |
VW T.V.A. | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 653.00 | 3 385 653.00 | | 3 385 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | 231.00 | | 228.00 |