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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 221.00 | 373 258.00 | 26 963.00 | 400 221.00 |
AH Fonds commercial | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 829.00 | 352 770.00 | 177 058.00 | 529 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 062.00 | 726 029.00 | 595 033.00 | 1 321 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 558.00 | 52 388.00 | 1 865 169.00 | 1 917 558.00 |
BZ Autres créances | 776 961.00 | | 776 961.00 | 776 961.00 |
CF Disponibilités | 106 838.00 | | 106 838.00 | 106 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 603.00 | 52 388.00 | 2 785 214.00 | 2 837 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 665.00 | 778 418.00 | 3 380 247.00 | 4 158 665.00 |
CU Autres participations | 340 755.00 | | 340 755.00 | 340 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 220 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 962.00 | 5 976.00 | | 1 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 576.00 | 330 985.00 | | 267 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 620.00 | 5 880.00 | | 4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 158.00 | 1 112 842.00 | | 1 049 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 546.00 | 706.00 | | 66 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 737.00 | 95 110.00 | | 180 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 206.00 | 7 502.00 | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 319.00 | 2 248 785.00 | | 1 803 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 761.00 | 332 944.00 | | 269 761.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 12 812.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 089.00 | 2 697 861.00 | | 2 331 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 247.00 | 3 810 704.00 | | 3 380 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 171 860.00 | 1 473 008.00 | 7 644 869.00 | 6 171 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 860.00 | 1 473 008.00 | 7 644 869.00 | 6 171 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 668 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 40 605.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 40 605.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 62 859.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 62 859.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | -22 254.00 | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 872.00 | 150 349.00 | | 138 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 686 275.00 | 8 475 865.00 | | 7 686 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 418 699.00 | 8 144 879.00 | | 7 418 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 576.00 | 330 985.00 | | 267 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 421.00 | 16 163.00 | | 16 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 197.00 | | 70 865.00 | 1 250 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 976.00 | | 45 132.00 | 400 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 096.00 | | 25 733.00 | 504 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 124.00 | | | 345 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 872.00 | 70 156.00 | | 655 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 748.00 | 21 509.00 | | 351 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 124.00 | 48 646.00 | | 304 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 000.00 | 10 388.00 | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 10 388.00 | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 10 388.00 | | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 319.00 | 1 803 319.00 | | 1 803 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 390.00 | 90 390.00 | | 90 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 243.00 | 107 243.00 | | 107 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 899.00 | | | 1 855 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
VB T. V. A. | 410 346.00 | | | 410 346.00 |
VC Groupe et associés | 335 006.00 | | | 335 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
VI Groupe et associés | 180 737.00 | 180 737.00 | | 180 737.00 |
VP Divers | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 499.00 | 2 730 130.00 | 4 369.00 | 2 734 499.00 |
VW T.V.A. | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 882.00 | 2 324 882.00 | | 2 324 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |