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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 196.00 | 603 219.00 | 26 977.00 | 630 196.00 |
AH Fonds commercial | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 090.00 | 541 376.00 | 37 714.00 | 579 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 003.00 | 1 144 595.00 | 466 408.00 | 1 611 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 677.00 | 64 337.00 | 1 414 340.00 | 1 478 677.00 |
BZ Autres créances | 448 726.00 | | 448 726.00 | 448 726.00 |
CF Disponibilités | 1 128 410.00 | | 1 128 410.00 | 1 128 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 593.00 | 64 337.00 | 3 014 256.00 | 3 078 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 596.00 | 1 208 932.00 | 3 480 664.00 | 4 689 596.00 |
CU Autres participations | 355 830.00 | | 355 830.00 | 355 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 462.00 | 184.00 | | -113 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 503.00 | -113 646.00 | | 347 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 041.00 | 896 538.00 | | 1 244 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 132.00 | 372 282.00 | | 360 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 193.00 | 24 162.00 | | 151 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 091.00 | 17 882.00 | | 30 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 661.00 | 1 271 431.00 | | 1 468 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 066.00 | 155 849.00 | | 216 066.00 |
EA Autres dettes | 10 480.00 | 37 034.00 | | 10 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 623.00 | 1 878 639.00 | | 2 236 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 664.00 | 2 775 177.00 | | 3 480 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 682 853.00 | 293 845.00 | 6 976 698.00 | 6 682 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 682 853.00 | 293 845.00 | 6 976 698.00 | 6 682 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 007 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 947.00 | 141 391.00 | | 4 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 840.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 307.00 | 5 270 168.00 | | 7 012 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664 804.00 | 5 383 813.00 | | 6 664 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 503.00 | -113 646.00 | | 347 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | 6 379.00 | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 382.00 | | 38 622.00 | 1 572 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 797.00 | | 17 287.00 | 658 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 756.00 | | 21 335.00 | 557 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 830.00 | | | 355 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 517.00 | 49 079.00 | | 1 095 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 123.00 | 35 097.00 | | 568 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 394.00 | 13 982.00 | | 527 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 356.00 | 1 660.00 | 12 679.00 | 75 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 356.00 | 1 660.00 | 12 679.00 | 75 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 356.00 | 1 660.00 | 12 679.00 | 75 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | 12 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 661.00 | 1 468 661.00 | | 1 468 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 771.00 | 1 402 771.00 | | 1 402 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
VB T. V. A. | 358 024.00 | 358 024.00 | | 358 024.00 |
VC Groupe et associés | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 611.00 | 358 611.00 | | 358 611.00 |
VI Groupe et associés | 151 193.00 | 151 193.00 | | 151 193.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 418.00 | 1 948 418.00 | | 1 948 418.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 532.00 | 2 206 532.00 | | 2 206 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 315.00 | 11 612.00 | | 11 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 633.00 | 118 542.00 | | 159 633.00 |
ST Autres comptes | 308 312.00 | 271 651.00 | | 308 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 686.00 | 102 071.00 | | 110 686.00 |
YT Sous‐traitance | 4 980 228.00 | 3 749 230.00 | | 4 980 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 465.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 529.00 | 9 094.00 | | 9 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 844.00 | 20 706.00 | | 20 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 336 332.00 | 963 252.00 | | 1 336 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 991 187.00 | 772 706.00 | | 991 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 558 858.00 | 4 245 960.00 | | 5 558 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |