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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 909.00 | 568 123.00 | 44 787.00 | 612 909.00 |
AH Fonds commercial | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 756.00 | 527 394.00 | 30 362.00 | 557 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 382.00 | 1 095 517.00 | 476 865.00 | 1 572 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 393.00 | 75 356.00 | 1 536 037.00 | 1 611 393.00 |
BZ Autres créances | 311 702.00 | | 311 702.00 | 311 702.00 |
CF Disponibilités | 393 036.00 | | 393 036.00 | 393 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 668.00 | 75 356.00 | 2 298 312.00 | 2 373 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 050.00 | 1 170 873.00 | 2 775 177.00 | 3 946 050.00 |
CU Autres participations | 355 830.00 | | 355 830.00 | 355 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | 8 031.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 646.00 | 27 153.00 | | -113 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 840.00 | | |
DL TOTAL (I) | 896 538.00 | 1 046 024.00 | | 896 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 282.00 | 120 122.00 | | 372 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 162.00 | 23 718.00 | | 24 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 882.00 | 3 241.00 | | 17 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 431.00 | 1 287 360.00 | | 1 271 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 849.00 | 115 758.00 | | 155 849.00 |
EA Autres dettes | 37 034.00 | 5 007.00 | | 37 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 639.00 | 1 555 206.00 | | 1 878 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 177.00 | 2 601 230.00 | | 2 775 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 824 924.00 | 294 542.00 | 5 119 466.00 | 4 824 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 924.00 | 294 542.00 | 5 119 466.00 | 4 824 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 653.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 1 260.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 1 260.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 1 090.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 168.00 | 5 293 173.00 | | 5 270 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 813.00 | 5 266 020.00 | | 5 383 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 646.00 | 27 153.00 | | -113 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 350.00 | 24 492.00 | | 34 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 766.00 | | 14 616.00 | 1 557 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 101.00 | | 9 696.00 | 649 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 836.00 | | 4 920.00 | 552 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 830.00 | | | 355 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 864.00 | 64 653.00 | | 1 030 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 434.00 | 33 688.00 | | 534 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 430.00 | 30 965.00 | | 496 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 431.00 | 1 271 431.00 | | 1 271 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 799.00 | 1 524 799.00 | | 1 524 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VB T. V. A. | 197 128.00 | 197 128.00 | | 197 128.00 |
VC Groupe et associés | 93 831.00 | 93 831.00 | | 93 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 229.00 | 362 618.00 | 8 611.00 | 371 229.00 |
VI Groupe et associés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 617.00 | 1 979 617.00 | | 1 979 617.00 |
VW T.V.A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 757.00 | 1 852 146.00 | 8 611.00 | 1 860 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 612.00 | 8 559.00 | | 11 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 542.00 | 117 369.00 | | 118 542.00 |
ST Autres comptes | 299 622.00 | 386 795.00 | | 299 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 101.00 | 74 530.00 | | 74 101.00 |
YT Sous‐traitance | 3 749 230.00 | 3 680 320.00 | | 3 749 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 070.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 094.00 | 15 351.00 | | 9 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 706.00 | 23 910.00 | | 20 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 252.00 | 963 482.00 | | 963 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772 706.00 | 741 646.00 | | 772 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 245 960.00 | 4 264 084.00 | | 4 245 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |