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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 217.00 | 428 302.00 | 92 914.00 | 521 217.00 |
AH Fonds commercial | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 106.00 | 403 912.00 | 144 194.00 | 548 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 455 966.00 | 832 214.00 | 623 751.00 | 1 455 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 050.00 | 67 279.00 | 1 690 770.00 | 1 758 050.00 |
BZ Autres créances | 673 614.00 | | 673 614.00 | 673 614.00 |
CF Disponibilités | 113 179.00 | | 113 179.00 | 113 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 339.00 | 67 279.00 | 2 511 060.00 | 2 578 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 306.00 | 899 494.00 | 3 134 811.00 | 4 034 306.00 |
CU Autres participations | 340 755.00 | | 340 755.00 | 340 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | 225 000.00 | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | 1 962.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 238.00 | 267 576.00 | | 193 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 360.00 | 4 620.00 | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 976 136.00 | 1 049 158.00 | | 976 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 891.00 | 66 546.00 | | 36 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 778.00 | 180 737.00 | | 211 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 581.00 | 6 206.00 | | 25 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 170.00 | 1 803 319.00 | | 1 673 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 780.00 | 269 761.00 | | 206 780.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | 4 518.00 | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 675.00 | 2 331 089.00 | | 2 158 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 811.00 | 3 380 247.00 | | 3 134 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 290.00 | 65 928.00 | | 36 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 960 726.00 | 764 835.00 | 6 725 561.00 | 5 960 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960 726.00 | 764 835.00 | 6 725 561.00 | 5 960 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 759 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 890.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 614 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 187.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 187.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | 1 073.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 983.00 | 138 872.00 | | 43 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 099.00 | 7 686 275.00 | | 6 852 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 861.00 | 7 418 699.00 | | 6 658 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 238.00 | 267 576.00 | | 193 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 062.00 | | 139 273.00 | 1 321 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 369.00 | 340 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 369.00 | 1 455 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 108.00 | | 120 995.00 | 446 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 829.00 | | 18 277.00 | 529 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 124.00 | | | 345 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 029.00 | 106 185.00 | | 726 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 258.00 | 55 044.00 | | 373 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 770.00 | 51 141.00 | | 352 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 388.00 | 14 890.00 | | 52 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 388.00 | 14 890.00 | | 52 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 388.00 | 14 890.00 | | 52 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 170.00 | 1 673 170.00 | | 1 673 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 064.00 | 106 064.00 | | 106 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 522.00 | | | 1 678 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
VB T. V. A. | 325 146.00 | | | 325 146.00 |
VC Groupe et associés | 325 990.00 | | | 325 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VI Groupe et associés | 211 778.00 | 211 778.00 | | 211 778.00 |
VP Divers | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 355.00 | 2 464 355.00 | | 2 464 355.00 |
VW T.V.A. | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 093.00 | 2 133 093.00 | | 2 133 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |