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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 213.00 | 534 434.00 | 68 779.00 | 603 213.00 |
AH Fonds commercial | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 836.00 | 496 430.00 | 56 407.00 | 552 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 766.00 | 1 030 864.00 | 526 902.00 | 1 557 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 029.00 | 75 356.00 | 1 564 673.00 | 1 640 029.00 |
BZ Autres créances | 357 856.00 | | 357 856.00 | 357 856.00 |
CF Disponibilités | 122 069.00 | | 122 069.00 | 122 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 684.00 | 75 356.00 | 2 074 328.00 | 2 149 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 450.00 | 1 106 220.00 | 2 601 230.00 | 3 707 450.00 |
CU Autres participations | 355 830.00 | | 355 830.00 | 355 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 420 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 031.00 | 2 777.00 | | 8 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 153.00 | 45 254.00 | | 27 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 840.00 | 2 100.00 | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 024.00 | 1 020 131.00 | | 1 046 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 122.00 | 40 856.00 | | 120 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 718.00 | 224 546.00 | | 23 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 241.00 | 8 482.00 | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 360.00 | 1 386 539.00 | | 1 287 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 758.00 | 151 880.00 | | 115 758.00 |
EA Autres dettes | 5 007.00 | 32 532.00 | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 206.00 | 1 844 834.00 | | 1 555 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 230.00 | 2 864 965.00 | | 2 601 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 827 646.00 | 441 208.00 | 5 268 855.00 | 4 827 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 646.00 | 441 208.00 | 5 268 855.00 | 4 827 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 1 920.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 7 776.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 2 000.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 8 440.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | -664.00 | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 718.00 | 23 818.00 | | 23 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 173.00 | 5 867 622.00 | | 5 293 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266 020.00 | 5 822 367.00 | | 5 266 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 153.00 | 45 254.00 | | 27 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 175.00 | | 9 591.00 | 1 548 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 126.00 | | 6 975.00 | 642 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 220.00 | | 2 616.00 | 550 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 830.00 | | | 355 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 125.00 | 84 738.00 | | 946 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 496.00 | 39 939.00 | | 494 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 629.00 | 44 799.00 | -1.00 | 451 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 360.00 | 1 287 360.00 | | 1 287 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 436.00 | 1 553 436.00 | | 1 553 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VB T. V. A. | 240 621.00 | 240 621.00 | | 240 621.00 |
VC Groupe et associés | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 368.00 | 12 547.00 | 14 821.00 | 27 368.00 |
VI Groupe et associés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 599.00 | 2 026 599.00 | | 2 026 599.00 |
VW T.V.A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 965.00 | 1 537 144.00 | 14 821.00 | 1 551 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |