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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 238.00 | 494 495.00 | 101 742.00 | 596 238.00 |
AH Fonds commercial | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 220.00 | 451 629.00 | 98 590.00 | 550 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 175.00 | 946 125.00 | 602 050.00 | 1 548 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 967.00 | 75 355.00 | 1 041 611.00 | 1 116 967.00 |
BZ Autres créances | 745 205.00 | | 745 205.00 | 745 205.00 |
CF Disponibilités | 431 492.00 | | 431 492.00 | 431 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 270.00 | 75 355.00 | 2 262 914.00 | 2 338 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 446.00 | 1 021 481.00 | 2 864 964.00 | 3 886 446.00 |
CU Autres participations | 355 829.00 | | 355 829.00 | 355 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 229 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 776.00 | 538.00 | | 2 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 254.00 | 193 238.00 | | 45 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | 3 360.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 130.00 | 976 136.00 | | 1 020 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 856.00 | 36 891.00 | | 40 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 546.00 | 211 778.00 | | 224 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 481.00 | 25 581.00 | | 8 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 538.00 | 1 673 170.00 | | 1 386 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 880.00 | 206 780.00 | | 151 880.00 |
EA Autres dettes | 32 531.00 | 4 473.00 | | 32 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 834.00 | 2 158 675.00 | | 1 844 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 964.00 | 3 134 811.00 | | 2 864 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 122 322.00 | 700 030.00 | 5 822 352.00 | 5 122 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 122 322.00 | 700 030.00 | 5 822 352.00 | 5 122 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 561 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 721.00 | |
GE Autres charges | | | 40 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | 1 260.00 | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 775.00 | 1 260.00 | | 7 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 107.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439.00 | 107.00 | | 8 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | 1 152.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 818.00 | 43 983.00 | | 23 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 867 621.00 | 6 852 099.00 | | 5 867 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 367.00 | 6 658 861.00 | | 5 822 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 254.00 | 193 238.00 | | 45 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 966.00 | | 98 922.00 | 1 455 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 439.00 | 355 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 713.00 | 1 548 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 550 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 104.00 | | 75 021.00 | 567 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 106.00 | | 2 387.00 | 548 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 755.00 | | 21 514.00 | 340 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 214.00 | 114 184.00 | 273.00 | 832 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 302.00 | 66 193.00 | | 428 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 912.00 | 47 990.00 | 273.00 | 403 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 279.00 | 31 721.00 | 23 645.00 | 67 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 279.00 | 31 721.00 | 23 645.00 | 67 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 279.00 | 31 721.00 | 23 645.00 | 67 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 538.00 | 1 386 538.00 | | 1 386 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 374.00 | 1 030 374.00 | | 1 030 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VB T. V. A. | 294 641.00 | 294 641.00 | | 294 641.00 |
VC Groupe et associés | 395 219.00 | 395 219.00 | | 395 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 772.00 | 12 403.00 | 27 368.00 | 39 772.00 |
VI Groupe et associés | 224 546.00 | 224 546.00 | | 224 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VP Divers | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 761.00 | 1 905 761.00 | | 1 905 761.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 352.00 | 1 808 984.00 | 27 368.00 | 1 836 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |