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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
AP Constructions | 150 045.00 | 91 722.00 | 58 323.00 | 150 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 786.00 | 808 898.00 | 1 238 888.00 | 2 047 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 755.00 | 175 520.00 | 35 235.00 | 210 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 296.00 | 1 080 346.00 | 1 838 950.00 | 2 919 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 095.00 | 37 647.00 | 838 449.00 | 876 095.00 |
BZ Autres créances | 1 904 326.00 | | 1 904 326.00 | 1 904 326.00 |
CF Disponibilités | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 498.00 | 37 647.00 | 2 859 852.00 | 2 897 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 795.00 | 1 117 993.00 | 4 698 802.00 | 5 816 795.00 |
CU Autres participations | 436 944.00 | | 436 944.00 | 436 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 822.00 | 1 268 478.00 | | 1 319 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 405.00 | 51 344.00 | | 10 405.00 |
DK Provisions réglementées | 189 982.00 | 371 459.00 | | 189 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 209.00 | 2 186 282.00 | | 2 015 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 299.00 | 937 445.00 | | 1 117 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 615.00 | 30 211.00 | | 23 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 305.00 | 368 892.00 | | 815 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 288.00 | 630 349.00 | | 725 288.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 592.00 | 1 966 898.00 | | 2 683 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 802.00 | 4 153 179.00 | | 4 698 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 436 164.00 | 43 501.00 | 6 479 666.00 | 6 436 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 164.00 | 43 501.00 | 6 479 666.00 | 6 436 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 599 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 967.00 | |
GE Autres charges | | | 70 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 050 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 417.00 | 148 167.00 | | 608 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 598.00 | 75 130.00 | | 296 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 796.00 | 223 297.00 | | 905 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 6 066.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 464.00 | 76 870.00 | | 341 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 121.00 | 121 607.00 | | 115 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 200.00 | 204 542.00 | | 457 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 596.00 | 18 755.00 | | 448 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 777.00 | -10 871.00 | | -25 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 178.00 | 7 034 023.00 | | 7 511 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 773.00 | 6 982 678.00 | | 7 500 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 405.00 | 51 344.00 | | 10 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756 081.00 | | 864 714.00 | 3 756 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 438 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701 498.00 | 2 919 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701 305.00 | 2 408 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 177.00 | | 864 714.00 | 3 245 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 477.00 | | | 438 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 508.00 | 500 679.00 | 1 359 841.00 | 1 939 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 302.00 | 500 679.00 | 1 359 841.00 | 1 935 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 459.00 | 115 121.00 | 296 598.00 | 371 459.00 |
6T Sur comptes clients | 32 703.00 | 4 967.00 | 23.00 | 32 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 703.00 | 4 967.00 | 23.00 | 32 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 162.00 | 120 088.00 | 296 621.00 | 404 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 967.00 | 23.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 121.00 | 296 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 305.00 | 815 305.00 | | 815 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 105.00 | 199 105.00 | | 199 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 070.00 | 281 070.00 | | 281 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 831 028.00 | | | 831 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
VB T. V. A. | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 873.00 | | | 1 313 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 664.00 | 468 614.00 | 648 050.00 | 1 116 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 200.00 | | | 780 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 764.00 | | | 598 764.00 |
VP Divers | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 827.00 | | | 447 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 270.00 | 2 788 931.00 | 1 339.00 | 2 790 270.00 |
VW T.V.A. | 242 054.00 | 242 054.00 | | 242 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 592.00 | 2 035 542.00 | 648 050.00 | 2 683 592.00 |