| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
AP Constructions | 150 044.00 | 118 453.00 | 31 590.00 | 150 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 415.00 | 1 030 048.00 | 1 090 367.00 | 2 120 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 408.00 | 195 587.00 | 31 820.00 | 227 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 579.00 | 1 348 295.00 | 1 660 284.00 | 3 008 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 207.00 | 11 628.00 | 911 578.00 | 923 207.00 |
BZ Autres créances | 1 698 817.00 | | 1 698 817.00 | 1 698 817.00 |
CF Disponibilités | 175 929.00 | | 175 929.00 | 175 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 570.00 | 11 628.00 | 2 793 941.00 | 2 805 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 149.00 | 1 359 923.00 | 4 454 225.00 | 5 814 149.00 |
CU Autres participations | 436 944.00 | | 436 944.00 | 436 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 494.00 | 1 330 227.00 | | 1 361 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 095.00 | 31 267.00 | | 4 095.00 |
DK Provisions réglementées | 246 042.00 | 240 812.00 | | 246 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 632.00 | 2 097 306.00 | | 2 106 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 594.00 | 1 377 858.00 | | 936 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 518.00 | 23 614.00 | | 16 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 221.00 | 747 718.00 | | 627 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 487.00 | 930 969.00 | | 765 487.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 3 785.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 593.00 | 3 083 946.00 | | 2 347 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 225.00 | 5 181 252.00 | | 4 454 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 034.00 | 2 286 573.00 | | 1 915 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 7 155 978.00 | 28 321.00 | 7 184 300.00 | 7 155 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 156 298.00 | 28 321.00 | 7 184 620.00 | 7 156 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 403 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 118 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 530.00 | 25 656.00 | | 23 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 666.00 | 179 000.00 | | 282 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 534.00 | 77 457.00 | | 109 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 200.00 | 292 305.00 | | 392 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428.00 | 18 703.00 | | 6 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 154.00 | 116 961.00 | | 148 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 764.00 | 128 287.00 | | 114 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 347.00 | 263 952.00 | | 269 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 853.00 | 28 353.00 | | 122 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 725.00 | -27 011.00 | | -33 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 799 233.00 | 7 831 569.00 | | 7 799 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 138.00 | 7 800 301.00 | | 7 795 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 095.00 | 31 267.00 | | 4 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 490.00 | | 184 796.00 | 3 419 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 708.00 | 3 008 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 708.00 | 2 497 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 779.00 | | 184 796.00 | 2 908 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 283.00 | | | 438 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 421.00 | 483 427.00 | 447 553.00 | 1 312 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 215.00 | 483 427.00 | 447 553.00 | 1 308 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 812.00 | 114 764.00 | 109 534.00 | 240 812.00 |
6T Sur comptes clients | 37 630.00 | 830.00 | 26 832.00 | 37 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 630.00 | 830.00 | 26 832.00 | 37 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 442.00 | 115 594.00 | 136 366.00 | 278 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 26 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 764.00 | 109 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 221.00 | 627 221.00 | | 627 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 445.00 | 182 445.00 | | 182 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 536.00 | 272 536.00 | | 272 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 909 254.00 | 909 254.00 | | 909 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VB T. V. A. | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 258.00 | 1 167 258.00 | | 1 167 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 594.00 | 504 035.00 | 432 559.00 | 936 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 320.00 | | | 167 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 333.00 | | | 608 333.00 |
VP Divers | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 922.00 | 408 922.00 | | 408 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 979.00 | 2 630 979.00 | | 2 630 979.00 |
VW T.V.A. | 310 505.00 | 310 505.00 | | 310 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 593.00 | 1 915 034.00 | 432 559.00 | 2 347 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 582.00 | 67 714.00 | | 63 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 538.00 | 17 159.00 | | 18 538.00 |
ST Autres comptes | 1 760 284.00 | 1 822 206.00 | | 1 760 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477 714.00 | 475 492.00 | | 477 714.00 |
YT Sous‐traitance | 2 098 612.00 | 2 074 265.00 | | 2 098 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 393.00 | 43 154.00 | | 55 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 976.00 | 110 868.00 | | 118 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 494 744.00 | 1 510 441.00 | | 1 494 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861 988.00 | 828 569.00 | | 861 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 387 157.00 | 4 389 124.00 | | 4 387 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |