| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
AP Constructions | 150 045.00 | 106 743.00 | 43 302.00 | 150 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 974.00 | 1 014 726.00 | 1 526 248.00 | 2 540 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 761.00 | 186 746.00 | 31 015.00 | 217 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 491.00 | 1 312 422.00 | 2 107 069.00 | 3 419 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 853.00 | 37 630.00 | 971 223.00 | 1 008 853.00 |
BZ Autres créances | 1 986 042.00 | | 1 986 042.00 | 1 986 042.00 |
CF Disponibilités | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 813.00 | 37 630.00 | 3 074 183.00 | 3 111 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 304.00 | 1 350 052.00 | 5 181 253.00 | 6 531 304.00 |
CU Autres participations | 436 944.00 | | 436 944.00 | 436 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 227.00 | 1 319 822.00 | | 1 330 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 267.00 | 10 405.00 | | 31 267.00 |
DK Provisions réglementées | 240 812.00 | 189 982.00 | | 240 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 306.00 | 2 015 209.00 | | 2 097 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 859.00 | 1 117 299.00 | | 1 377 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 718.00 | 815 305.00 | | 747 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 969.00 | 725 288.00 | | 930 969.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | 2 086.00 | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 946.00 | 2 683 592.00 | | 3 083 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 253.00 | 4 698 802.00 | | 5 181 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
FG Production vendue services | 7 316 073.00 | 49 026.00 | 7 365 098.00 | 7 316 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 321 086.00 | 49 026.00 | 7 370 112.00 | 7 321 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 535 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 547 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 848.00 | 781.00 | | 35 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 000.00 | 608 417.00 | | 179 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 458.00 | 296 598.00 | | 77 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 306.00 | 905 796.00 | | 292 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 704.00 | 615.00 | | 18 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 961.00 | 341 464.00 | | 116 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 287.00 | 115 121.00 | | 128 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 952.00 | 457 200.00 | | 263 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 353.00 | 448 596.00 | | 28 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 011.00 | -25 777.00 | | -27 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 831 569.00 | 7 511 178.00 | | 7 831 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800 302.00 | 7 500 773.00 | | 7 800 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 267.00 | 10 405.00 | | 31 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 296.00 | | 929 486.00 | 2 919 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 291.00 | 3 419 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 291.00 | 2 908 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 585.00 | | 929 486.00 | 2 408 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 284.00 | | | 438 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 346.00 | 544 405.00 | 312 330.00 | 1 080 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 140.00 | 544 405.00 | 312 330.00 | 1 076 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 982.00 | 128 287.00 | 77 458.00 | 189 982.00 |
6T Sur comptes clients | 37 647.00 | | 16.00 | 37 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 647.00 | | 16.00 | 37 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 629.00 | 128 287.00 | 77 474.00 | 227 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 287.00 | 77 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 718.00 | 747 718.00 | | 747 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 491.00 | 192 491.00 | | 192 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 872.00 | 288 872.00 | | 288 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 963 806.00 | | | 963 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
VB T. V. A. | 91 492.00 | | | 91 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 691.00 | | | 1 709 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 859.00 | 580 486.00 | 797 373.00 | 1 377 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 044.00 | | | 914 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 583.00 | | | 652 583.00 |
VP Divers | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 339.00 | | | 148 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 343.00 | 3 003 004.00 | 1 339.00 | 3 004 343.00 |
VW T.V.A. | 438 446.00 | 438 446.00 | | 438 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 946.00 | 2 286 573.00 | 797 373.00 | 3 083 946.00 |