| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
AP Constructions | 118 032.00 | 105 545.00 | 12 486.00 | 118 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 225.00 | 1 363 556.00 | 788 668.00 | 2 152 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 828.00 | 149 232.00 | 34 595.00 | 183 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 676.00 | 1 622 541.00 | 1 342 132.00 | 2 964 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 892 420.00 | 3 700.00 | 888 719.00 | 892 420.00 |
BZ Autres créances | 1 192 611.00 | | 1 192 611.00 | 1 192 611.00 |
CF Disponibilités | 189 603.00 | | 189 603.00 | 189 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 134.00 | 3 700.00 | 2 283 433.00 | 2 287 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 810.00 | 1 626 241.00 | 3 625 569.00 | 5 251 810.00 |
CU Autres participations | 436 944.00 | | 436 944.00 | 436 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 122.00 | 1 374 259.00 | | 1 074 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 271.00 | -300 136.00 | | -171 271.00 |
DK Provisions réglementées | 319 927.00 | 303 319.00 | | 319 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 778.00 | 1 872 441.00 | | 1 717 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 510.00 | 674 984.00 | | 465 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 462.00 | 574 962.00 | | 673 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 411.00 | 693 616.00 | | 751 411.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 11 880.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 790.00 | 1 971 962.00 | | 1 907 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 569.00 | 3 844 404.00 | | 3 625 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 753.00 | 1 607 606.00 | | 1 652 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
FG Production vendue services | 7 135 331.00 | 28 762.00 | 7 164 094.00 | 7 135 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 139 908.00 | 28 762.00 | 7 168 671.00 | 7 139 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 49 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 851.00 | 4 568.00 | | 15 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 158 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 266.00 | 65 452.00 | | 29 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 266.00 | 223 452.00 | | 59 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 883.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 189.00 | 80 366.00 | | 29 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 874.00 | 69 473.00 | | 45 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 751.00 | 150 723.00 | | 75 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 484.00 | 72 728.00 | | -16 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 306.00 | -105 222.00 | | -58 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 376 952.00 | 6 785 344.00 | | 7 376 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548 223.00 | 7 085 481.00 | | 7 548 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 271.00 | -300 136.00 | | -171 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 129.00 | 118.00 | | 79 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 544.00 | | 108 074.00 | 3 000 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 438 163.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | 143 821.00 | 2 964 676.00 | 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 821.00 | 2 454 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 832.00 | | 108 074.00 | 2 489 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 283.00 | | | 438 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 181.00 | 218 992.00 | 114 632.00 | 1 518 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 975.00 | 218 992.00 | 114 632.00 | 1 513 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303 319.00 | 45 874.00 | 29 266.00 | 303 319.00 |
6T Sur comptes clients | 3 129.00 | 570.00 | | 3 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 129.00 | 570.00 | | 3 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 449.00 | 46 445.00 | 29 266.00 | 306 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 874.00 | 29 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 462.00 | 673 462.00 | | 673 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 453.00 | 236 453.00 | | 236 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 723.00 | 313 723.00 | | 313 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 887 979.00 | 887 979.00 | | 887 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
VC Groupe et associés | 958 633.00 | 958 633.00 | | 958 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 510.00 | 210 473.00 | 255 037.00 | 465 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 464.00 | | | 310 464.00 |
VP Divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 858.00 | 85 858.00 | | 85 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 749.00 | 2 093 089.00 | 5 659.00 | 2 098 749.00 |
VW T.V.A. | 193 384.00 | 193 384.00 | | 193 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 790.00 | 1 652 753.00 | 255 037.00 | 1 907 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 682.00 | 37 379.00 | | 45 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 280.00 | 19 700.00 | | 12 280.00 |
ST Autres comptes | 1 969 747.00 | 1 625 779.00 | | 1 969 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 553 009.00 | 512 256.00 | | 553 009.00 |
YT Sous‐traitance | 2 030 686.00 | 1 913 325.00 | | 2 030 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 876.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 30 828.00 | 49 458.00 | | 30 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 510.00 | 86 837.00 | | 76 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 437 085.00 | 1 320 408.00 | | 1 437 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873 675.00 | 783 908.00 | | 873 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 565 722.00 | 4 088 938.00 | | 4 565 722.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |