| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
AP Constructions | 118 032.00 | 95 381.00 | 22 650.00 | 118 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329 386.00 | 1 239 285.00 | 1 090 100.00 | 2 329 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 271.00 | 133 928.00 | 27 343.00 | 161 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 400.00 | 1 472 800.00 | 1 646 599.00 | 3 119 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 560.00 | 4 035.00 | 1 206 525.00 | 1 210 560.00 |
BZ Autres créances | 1 735 232.00 | | 1 735 232.00 | 1 735 232.00 |
CF Disponibilités | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 889.00 | 4 035.00 | 2 968 854.00 | 2 972 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 289.00 | 1 476 836.00 | 4 615 453.00 | 6 092 289.00 |
CU Autres participations | 436 944.00 | | 436 944.00 | 436 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 589.00 | 1 361 494.00 | | 1 365 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 669.00 | 4 095.00 | | 8 669.00 |
DK Provisions réglementées | 299 298.00 | 246 042.00 | | 299 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 557.00 | 2 106 632.00 | | 2 168 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 316.00 | 936 594.00 | | 969 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 036.00 | 627 221.00 | | 687 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 178.00 | 765 487.00 | | 758 178.00 |
EA Autres dettes | 15 846.00 | 1 772.00 | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 896.00 | 2 347 593.00 | | 2 446 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 453.00 | 4 454 225.00 | | 4 615 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 687.00 | 1 915 034.00 | | 2 051 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
FG Production vendue services | 7 412 929.00 | 28 356.00 | 7 441 286.00 | 7 412 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 416 158.00 | 28 356.00 | 7 444 515.00 | 7 416 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 74 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 563.00 | 23 530.00 | | 11 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 750.00 | 282 666.00 | | 84 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 625.00 | 109 534.00 | | 50 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 375.00 | 392 200.00 | | 135 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 568.00 | 6 428.00 | | 6 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 773.00 | 148 154.00 | | 63 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 881.00 | 114 764.00 | | 103 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 222.00 | 269 347.00 | | 174 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 847.00 | 122 853.00 | | -38 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 460.00 | -33 725.00 | | 14 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 761 529.00 | 7 799 233.00 | | 7 761 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 752 860.00 | 7 795 138.00 | | 7 752 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 669.00 | 4 095.00 | | 8 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 579.00 | | 492 004.00 | 3 008 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 183.00 | 3 119 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 183.00 | 2 608 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 868.00 | | 492 004.00 | 2 497 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 283.00 | | | 438 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 295.00 | 441 916.00 | 317 410.00 | 1 348 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 089.00 | 441 916.00 | 317 410.00 | 1 344 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 042.00 | 103 881.00 | 50 625.00 | 246 042.00 |
6T Sur comptes clients | 11 628.00 | 3 204.00 | 10 797.00 | 11 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 628.00 | 3 204.00 | 10 797.00 | 11 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 670.00 | 107 086.00 | 61 423.00 | 257 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 204.00 | 10 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 881.00 | 50 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 036.00 | 687 036.00 | | 687 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 373.00 | 189 373.00 | | 189 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 757.00 | 250 757.00 | | 250 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 718.00 | 1 205 718.00 | | 1 205 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VB T. V. A. | 76 302.00 | 76 302.00 | | 76 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 810.00 | 1 355 810.00 | | 1 355 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 856.00 | 147 856.00 | | 147 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 460.00 | 426 251.00 | 395 209.00 | 821 460.00 |
VI Groupe et associés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 757.00 | | | 451 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 754.00 | | | 566 754.00 |
VP Divers | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 850.00 | 232 850.00 | | 232 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 581.00 | 2 955 581.00 | | 2 955 581.00 |
VW T.V.A. | 300 958.00 | 300 958.00 | | 300 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 896.00 | 2 051 687.00 | 395 209.00 | 2 446 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 038.00 | 63 582.00 | | 59 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 594.00 | 18 538.00 | | 25 594.00 |
ST Autres comptes | 1 852 161.00 | 1 760 284.00 | | 1 852 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 862.00 | 477 714.00 | | 492 862.00 |
YT Sous‐traitance | 2 108 093.00 | 2 098 612.00 | | 2 108 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 125.00 | 32 007.00 | | 5 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 804.00 | 55 393.00 | | 58 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 842.00 | 118 976.00 | | 117 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 509 693.00 | 1 494 744.00 | | 1 509 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896 932.00 | 861 988.00 | | 896 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 483 837.00 | 4 387 157.00 | | 4 483 837.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |