| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
AP Constructions | 118 032.00 | 100 478.00 | 17 553.00 | 118 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 094.00 | 1 271 375.00 | 923 718.00 | 2 195 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 706.00 | 142 120.00 | 34 585.00 | 176 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 544.00 | 1 518 181.00 | 1 482 362.00 | 3 000 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 896.00 | 3 129.00 | 743 766.00 | 746 896.00 |
BZ Autres créances | 1 442 972.00 | | 1 442 972.00 | 1 442 972.00 |
CF Disponibilités | 166 935.00 | | 166 935.00 | 166 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 171.00 | 3 129.00 | 2 362 042.00 | 2 365 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 716.00 | 1 521 311.00 | 3 844 404.00 | 5 365 716.00 |
CU Autres participations | 436 944.00 | | 436 944.00 | 436 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 259.00 | 1 365 589.00 | | 1 374 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 136.00 | 8 669.00 | | -300 136.00 |
DK Provisions réglementées | 303 319.00 | 299 298.00 | | 303 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 441.00 | 2 168 557.00 | | 1 872 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 984.00 | 969 316.00 | | 674 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 962.00 | 687 036.00 | | 574 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 616.00 | 758 178.00 | | 693 616.00 |
EA Autres dettes | 11 880.00 | 15 846.00 | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 962.00 | 2 446 896.00 | | 1 971 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 404.00 | 4 615 453.00 | | 3 844 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 606.00 | 2 051 687.00 | | 1 607 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
FG Production vendue services | 6 421 187.00 | 20 804.00 | 6 441 991.00 | 6 421 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 423 865.00 | 20 804.00 | 6 444 669.00 | 6 423 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 558 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 035 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 568.00 | 11 563.00 | | 4 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | 84 750.00 | | 158 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 452.00 | 50 625.00 | | 65 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 452.00 | 135 375.00 | | 223 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 6 568.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 366.00 | 63 773.00 | | 80 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 473.00 | 103 881.00 | | 69 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 723.00 | 174 222.00 | | 150 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 728.00 | -38 847.00 | | 72 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 222.00 | 14 460.00 | | -105 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 344.00 | 7 761 529.00 | | 6 785 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 481.00 | 7 752 860.00 | | 7 085 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 136.00 | 8 669.00 | | -300 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 400.00 | | 229 735.00 | 3 119 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 591.00 | 3 000 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 591.00 | 2 489 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 689.00 | | 229 735.00 | 2 608 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 283.00 | | | 438 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 800.00 | 313 605.00 | 268 224.00 | 1 472 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 594.00 | 313 605.00 | 268 224.00 | 1 468 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 298.00 | 69 473.00 | 65 452.00 | 299 298.00 |
6T Sur comptes clients | 4 035.00 | | 905.00 | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035.00 | | 905.00 | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 333.00 | 69 473.00 | 66 358.00 | 303 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 473.00 | 65 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 962.00 | 574 962.00 | | 574 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 455.00 | 227 455.00 | | 227 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 573.00 | 271 573.00 | | 271 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 743 140.00 | 743 140.00 | | 743 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 535.00 | 1 054 535.00 | | 1 054 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 984.00 | 310 628.00 | 364 356.00 | 674 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 793.00 | | | 320 793.00 |
VP Divers | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 377.00 | 264 377.00 | | 264 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 576.00 | 2 199 576.00 | | 2 199 576.00 |
VW T.V.A. | 189 142.00 | 189 142.00 | | 189 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 962.00 | 1 607 606.00 | 364 356.00 | 1 971 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 379.00 | 59 038.00 | | 37 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 700.00 | 25 594.00 | | 19 700.00 |
ST Autres comptes | 1 625 779.00 | 1 852 161.00 | | 1 625 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512 256.00 | 492 862.00 | | 512 256.00 |
YT Sous‐traitance | 1 913 325.00 | 2 108 093.00 | | 1 913 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 876.00 | 5 125.00 | | 17 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 458.00 | 58 804.00 | | 49 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 837.00 | 117 842.00 | | 86 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320 408.00 | 1 509 693.00 | | 1 320 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783 908.00 | 896 932.00 | | 783 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 088 938.00 | 4 483 837.00 | | 4 088 938.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |