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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 868.00 | 85 883.00 | 151 984.00 | 237 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 905.00 | 154 389.00 | 215 516.00 | 369 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 529.00 | 668.00 | 731 861.00 | 732 529.00 |
BZ Autres créances | 608 056.00 | | 608 056.00 | 608 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559 976.00 | | 1 559 976.00 | 1 559 976.00 |
CF Disponibilités | 1 297 263.00 | | 1 297 263.00 | 1 297 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 962.00 | 668.00 | 4 198 294.00 | 4 198 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 867.00 | 155 058.00 | 4 413 810.00 | 4 568 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 482 381.00 | 1 442 655.00 | | 2 482 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 591.00 | 1 089 726.00 | | 1 264 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 345.00 | 2 577 754.00 | | 3 792 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 626.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 831.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 242.00 | 87 359.00 | | 98 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 883.00 | 526 249.00 | | 464 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 734.00 | 51 403.00 | | 56 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 464.00 | 666 468.00 | | 621 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 810.00 | 3 244 223.00 | | 4 413 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 464.00 | 666 468.00 | | 621 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 845 923.00 | | 4 845 923.00 | 4 845 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 923.00 | | 4 845 923.00 | 4 845 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 843.00 | 13 244.00 | | 13 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 839.00 | 32 807.00 | | 60 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 839.00 | 32 807.00 | | 60 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 040.00 | 37 430.00 | | 58 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 040.00 | 37 590.00 | | 58 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 799.00 | -4 783.00 | | 2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 807.00 | 537 778.00 | | 620 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 255.00 | 4 571 864.00 | | 4 944 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 664.00 | 3 482 138.00 | | 3 679 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 591.00 | 1 089 726.00 | | 1 264 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 681.00 | | 122 871.00 | 340 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 647.00 | 369 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 647.00 | 237 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 040.00 | | 118 475.00 | 213 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 136.00 | | 4 396.00 | 59 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 601.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 242.00 | 98 242.00 | | 98 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 787.00 | 105 787.00 | | 105 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 731 727.00 | | | 731 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VC Groupe et associés | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 421.00 | | | 579 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 870.00 | 1 348 870.00 | | 1 348 870.00 |
VW T.V.A. | 193 983.00 | 193 983.00 | | 193 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 464.00 | 621 464.00 | | 621 464.00 |