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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 837.00 | 123 223.00 | 103 614.00 | 226 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 571.00 | 184 823.00 | 159 748.00 | 344 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 215.00 | 3 015.00 | 807 200.00 | 810 215.00 |
BZ Autres créances | 73 358.00 | | 73 358.00 | 73 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 331 043.00 | | 1 331 043.00 | 1 331 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 632.00 | 3 015.00 | 3 166 617.00 | 3 169 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 203.00 | 187 839.00 | 3 326 365.00 | 3 514 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 860.00 | 1 918 916.00 | | 1 428 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 914.00 | 1 324 944.00 | | 1 357 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 147.00 | 3 289 234.00 | | 2 832 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 4 914.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 879.00 | 113 858.00 | | 124 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 564.00 | 461 055.00 | | 323 564.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | 3 119.00 | | 5 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 578.00 | 27 203.00 | | 40 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 217.00 | 615 615.00 | | 494 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 365.00 | 3 904 849.00 | | 3 326 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 217.00 | 615 615.00 | | 494 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 407 619.00 | | 4 407 619.00 | 4 407 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 619.00 | | 4 407 619.00 | 4 407 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 441.00 | 14 973.00 | | 16 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 727.00 | 74 625.00 | | 7 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 727.00 | 74 625.00 | | 7 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 648.00 | 35 778.00 | | 9 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 648.00 | 35 778.00 | | 9 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | 38 847.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 737.00 | 507 231.00 | | 478 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 192.00 | 4 524 014.00 | | 4 507 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 278.00 | 3 199 070.00 | | 3 149 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 914.00 | 1 324 944.00 | | 1 357 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 881.00 | | 13 253.00 | 383 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 727.00 | 56 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 563.00 | 344 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 905.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 931.00 | 226 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 596.00 | | 10 171.00 | 254 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 779.00 | | 3 082.00 | 60 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 732.00 | 42 989.00 | 42 915.00 | 184 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 905.00 | | 6 905.00 | 66 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 226.00 | 42 989.00 | 36 010.00 | 116 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 806 597.00 | 806 597.00 | | 806 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VC Groupe et associés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 199.00 | 891 199.00 | | 891 199.00 |
VW T.V.A. | 218 683.00 | 218 683.00 | | 218 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 217.00 | 494 217.00 | | 494 217.00 |