| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 933.00 | 92 754.00 | 190 179.00 | 282 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 864.00 | 161 260.00 | 251 604.00 | 412 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 609.00 | | 855 609.00 | 855 609.00 |
BZ Autres créances | 592 127.00 | | 592 127.00 | 592 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 166 241.00 | 36 403.00 | 1 129 838.00 | 1 166 241.00 |
CF Disponibilités | 2 107 543.00 | | 2 107 543.00 | 2 107 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 615.00 | 36 403.00 | 4 691 212.00 | 4 727 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 479.00 | 197 662.00 | 4 942 816.00 | 5 140 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 406 272.00 | 2 646 972.00 | | 2 406 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 739.00 | 1 797 931.00 | | 1 883 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 385.00 | 4 490 277.00 | | 4 335 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 560.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 425.00 | 112 557.00 | | 173 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 715.00 | 662 311.00 | | 375 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 994.00 | 59 593.00 | | 56 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 431.00 | 835 924.00 | | 607 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 816.00 | 5 326 200.00 | | 4 942 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 431.00 | 835 924.00 | | 607 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 334 394.00 | 1 007.00 | 5 335 401.00 | 5 334 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334 394.00 | 1 007.00 | 5 335 401.00 | 5 334 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 724 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 071.00 | 12 927.00 | | 14 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 880.00 | 892 361.00 | | 890 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 050.00 | 5 278 838.00 | | 5 484 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 311.00 | 3 480 907.00 | | 3 600 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 739.00 | 1 797 931.00 | | 1 883 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 547.00 | | 140 459.00 | 383 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 61 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 142.00 | 412 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 722.00 | 282 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 906.00 | | 139 749.00 | 250 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 135.00 | | 710.00 | 64 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 941.00 | 41 575.00 | 75 256.00 | 194 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 436.00 | 41 575.00 | 75 256.00 | 126 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 425.00 | 173 425.00 | | 173 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 855 609.00 | 855 609.00 | | 855 609.00 |
VB T. V. A. | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VC Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 431.00 | 514 431.00 | | 514 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 558.00 | 1 457 558.00 | | 1 457 558.00 |
VW T.V.A. | 227 643.00 | 227 643.00 | | 227 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 431.00 | 607 431.00 | | 607 431.00 |