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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 905.00 | 126 435.00 | 124 469.00 | 250 905.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 546.00 | 194 941.00 | 213 605.00 | 408 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 206.00 | 3 389.00 | 822 817.00 | 826 206.00 |
BZ Autres créances | 597 084.00 | | 597 084.00 | 597 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161 974.00 | | 1 161 974.00 | 1 161 974.00 |
CF Disponibilités | 2 525 615.00 | | 2 525 615.00 | 2 525 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 984.00 | 3 389.00 | 5 112 595.00 | 5 115 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 530.00 | 198 330.00 | 5 326 200.00 | 5 524 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 646 971.00 | 2 482 380.00 | | 2 646 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 931.00 | 1 264 591.00 | | 1 797 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 276.00 | 3 792 345.00 | | 4 490 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 701.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 556.00 | 98 242.00 | | 112 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 311.00 | 464 883.00 | | 662 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 593.00 | 56 734.00 | | 59 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 923.00 | 621 464.00 | | 835 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 200.00 | 4 413 809.00 | | 5 326 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 923.00 | 621 464.00 | | 835 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 194 852.00 | 2 941.00 | 5 197 793.00 | 5 194 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 852.00 | 2 941.00 | 5 197 793.00 | 5 194 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 630 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 839.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 361.00 | 620 807.00 | | 892 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 838.00 | 4 944 254.00 | | 5 278 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 906.00 | 3 679 663.00 | | 3 480 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797 931.00 | 1 264 591.00 | | 1 797 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 905.00 | | 38 641.00 | 369 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 868.00 | | 38 038.00 | 237 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 532.00 | | 603.00 | 63 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 389.00 | 40 552.00 | | 154 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 883.00 | 40 552.00 | | 85 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 557.00 | 112 557.00 | | 112 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 680.00 | 255 680.00 | | 255 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 822 139.00 | | | 822 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 036.00 | | | 582 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 542.00 | 1 435 542.00 | | 1 435 542.00 |
VW T.V.A. | 218 845.00 | 218 845.00 | | 218 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 924.00 | 835 924.00 | | 835 924.00 |