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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 596.00 | 116 226.00 | 138 370.00 | 254 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 881.00 | 184 732.00 | 199 150.00 | 383 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 902.00 | | 758 902.00 | 758 902.00 |
BZ Autres créances | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 000.00 | 58 118.00 | 1 071 882.00 | 1 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 836 195.00 | | 1 836 195.00 | 1 836 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 817.00 | 58 118.00 | 3 705 699.00 | 3 763 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 698.00 | 242 850.00 | 3 904 849.00 | 4 147 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 918 916.00 | 2 408 411.00 | | 1 918 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 944.00 | 1 435 505.00 | | 1 324 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 234.00 | 3 889 290.00 | | 3 289 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 914.00 | 1 663.00 | | 4 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | 1 889.00 | | 5 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 858.00 | 107 384.00 | | 113 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 055.00 | 305 706.00 | | 461 055.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 203.00 | 43 906.00 | | 27 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 615.00 | 460 548.00 | | 615 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 849.00 | 4 349 837.00 | | 3 904 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 615.00 | 460 548.00 | | 615 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 336 472.00 | | 4 336 472.00 | 4 336 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 472.00 | | 4 336 472.00 | 4 336 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756 183.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 973.00 | 21 771.00 | | 14 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 197 075.00 | | | 197 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 231.00 | 605 947.00 | | 507 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 014.00 | 4 855 476.00 | | 4 524 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 070.00 | 3 419 971.00 | | 3 199 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 944.00 | 1 435 505.00 | | 1 324 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 833.00 | | 61 560.00 | 420 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 60 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 511.00 | 383 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 521.00 | 254 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 131.00 | | 60 987.00 | 290 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 196.00 | | 573.00 | 62 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 809.00 | 43 656.00 | 62 734.00 | 203 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 304.00 | 43 656.00 | 62 734.00 | 135 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 858.00 | 113 858.00 | | 113 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 351.00 | 158 351.00 | | 158 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 758 902.00 | 758 902.00 | | 758 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VC Groupe et associés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 349.00 | 801 349.00 | | 801 349.00 |
VW T.V.A. | 208 409.00 | 208 409.00 | | 208 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 615.00 | 615 615.00 | | 615 615.00 |