| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 131.00 | 135 304.00 | 154 827.00 | 290 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 833.00 | 203 809.00 | 217 023.00 | 420 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 963.00 | | 811 963.00 | 811 963.00 |
BZ Autres créances | 593 913.00 | | 593 913.00 | 593 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 000.00 | 65 066.00 | 1 064 934.00 | 1 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 661 158.00 | | 1 661 158.00 | 1 661 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 880.00 | 65 066.00 | 4 132 814.00 | 4 197 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 713.00 | 268 876.00 | 4 349 837.00 | 4 618 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 408 411.00 | 2 406 272.00 | | 2 408 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 505.00 | 1 883 739.00 | | 1 435 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 290.00 | 4 335 385.00 | | 3 889 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663.00 | 394.00 | | 1 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 903.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 384.00 | 173 425.00 | | 107 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 706.00 | 375 715.00 | | 305 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 906.00 | 56 994.00 | | 43 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 548.00 | 607 431.00 | | 460 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 837.00 | 4 942 816.00 | | 4 349 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 548.00 | 607 431.00 | | 460 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 772 945.00 | | 4 772 945.00 | 4 772 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 772 945.00 | | 4 772 945.00 | 4 772 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 771.00 | 14 071.00 | | 21 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 194 209.00 | | | 194 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 947.00 | 890 880.00 | | 605 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 476.00 | 5 484 050.00 | | 4 855 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 971.00 | 3 600 311.00 | | 3 419 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 505.00 | 1 883 739.00 | | 1 435 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 864.00 | | 7 969.00 | 412 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 933.00 | | 7 198.00 | 282 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 425.00 | | 771.00 | 61 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 260.00 | 42 550.00 | | 161 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 754.00 | 42 550.00 | | 92 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 811 963.00 | 811 963.00 | | 811 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VC Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 486.00 | 509 486.00 | | 509 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 450.00 | 1 410 450.00 | | 1 410 450.00 |
VW T.V.A. | 195 930.00 | 195 930.00 | | 195 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 548.00 | 460 548.00 | | 460 548.00 |