| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 586.00 | 40 221.00 | 45 364.00 | 85 586.00 |
AH Fonds commercial | 306 500.00 | | 306 500.00 | 306 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | 68.00 | 8 699.00 | 8 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 115.00 | 27 635.00 | 87 479.00 | 115 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 201.00 | | 124 201.00 | 124 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 700.00 | 71 083.00 | 700 616.00 | 771 700.00 |
BT Marchandises | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 919 354.00 | 32 092.00 | 887 261.00 | 919 354.00 |
BZ Autres créances | 126 526.00 | | 126 526.00 | 126 526.00 |
CF Disponibilités | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 748.00 | 32 092.00 | 1 116 655.00 | 1 148 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 448.00 | 103 176.00 | 1 817 272.00 | 1 920 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 325.00 | 158.00 | 89 166.00 | 89 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 824.00 | 41 992.00 | | 126 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 270.00 | 84 831.00 | | 61 270.00 |
DL TOTAL (I) | 250 295.00 | 189 024.00 | | 250 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 632.00 | 246 482.00 | | 486 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 520.00 | 48 493.00 | | 53 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | 1 452.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 040.00 | 234 323.00 | | 454 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 181.00 | 288 147.00 | | 406 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
EA Autres dettes | 60 024.00 | 2 577.00 | | 60 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 933.00 | 59 937.00 | | 63 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 977.00 | 881 414.00 | | 1 566 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 272.00 | 1 070 438.00 | | 1 817 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 690.00 | 671 991.00 | | 1 227 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 942.00 | 7 128.00 | 860 070.00 | 852 942.00 |
FG Production vendue services | 1 318 481.00 | 9 361.00 | 1 327 842.00 | 1 318 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 424.00 | 16 489.00 | 2 187 913.00 | 2 171 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567.00 | 4 190.00 | | 5 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 744.00 | 25 501.00 | | 51 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 875.00 | 23 638.00 | | 4 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 619.00 | 56 265.00 | | 56 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 052.00 | -52 075.00 | | -51 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 692.00 | 27 848.00 | | 15 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 785.00 | 1 528 579.00 | | 2 245 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 514.00 | 1 443 748.00 | | 2 184 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 270.00 | 84 831.00 | | 61 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 472.00 | 8 272.00 | | 10 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 130.00 | | 283 670.00 | 490 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 163 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 771 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 086.00 | | 71 768.00 | 329 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 574.00 | | 91 544.00 | 26 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 470.00 | | 31 034.00 | 134 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 219.00 | 31 865.00 | | 36 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 158.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 816.00 | 19 474.00 | | 20 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403.00 | 12 233.00 | | 15 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 218.00 | 1 875.00 | | 30 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 218.00 | 4 875.00 | | 30 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 218.00 | 4 875.00 | | 30 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 872.00 | 17 624.00 | 35 248.00 | 52 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 040.00 | 454 040.00 | | 454 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 054.00 | 92 054.00 | | 92 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 282.00 | 149 282.00 | | 149 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 201.00 | 60 000.00 | | 124 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 937.00 | 5 694.00 | | 31 937.00 |
UX Autres créances clients | 877 357.00 | | | 877 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
VB T. V. A. | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
VC Groupe et associés | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 389.00 | 110 389.00 | | 110 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 244.00 | 72 205.00 | 278 457.00 | 376 244.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 947.00 | 1 107 506.00 | 132 441.00 | 1 239 947.00 |
VW T.V.A. | 159 829.00 | 159 829.00 | | 159 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 161.00 | 1 226 875.00 | 313 705.00 | 1 566 161.00 |