| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 487.00 | 140 900.00 | 13 586.00 | 154 487.00 |
AH Fonds commercial | 879 212.00 | | 879 212.00 | 879 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 643.00 | 38 998.00 | 302 644.00 | 341 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 506.00 | 262 326.00 | 185 180.00 | 447 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 204.00 | 150 204.00 | | 150 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 390.00 | | 147 390.00 | 147 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 519.00 | 694 893.00 | 1 898 626.00 | 2 593 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795 731.00 | 245 214.00 | 3 550 517.00 | 3 795 731.00 |
BZ Autres créances | 1 697 107.00 | 1 000.00 | 1 696 107.00 | 1 697 107.00 |
CF Disponibilités | 617 245.00 | | 617 245.00 | 617 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 144 264.00 | 246 214.00 | 5 898 049.00 | 6 144 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 783.00 | 941 107.00 | 7 796 676.00 | 8 737 783.00 |
CU Autres participations | 248 150.00 | 3 000.00 | 245 150.00 | 248 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 217 656.00 | 99 462.00 | 118 193.00 | 217 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 763.00 | 562 763.00 | | 562 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 082.00 | 242 463.00 | | 422 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 105.00 | 179 619.00 | | 350 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 351.00 | 1 082 245.00 | | 1 432 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 469.00 | 118 503.00 | | 52 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 469.00 | 118 503.00 | | 52 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 483.00 | 572 847.00 | | 425 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 140 536.00 | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 8 977.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 560.00 | 1 323 818.00 | | 1 860 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 549.00 | 929 049.00 | | 1 324 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 560.00 | 4 560.00 | | 169 560.00 |
EA Autres dettes | 1 899 510.00 | 181 289.00 | | 1 899 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 292.00 | 103 013.00 | | 625 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 311 856.00 | 3 264 092.00 | | 6 311 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 676.00 | 4 464 841.00 | | 7 796 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 831.00 | 19 901.00 | 2 821 732.00 | 2 801 831.00 |
FG Production vendue services | 3 351 953.00 | 174 276.00 | 3 526 229.00 | 3 351 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 153 784.00 | 194 177.00 | 6 347 961.00 | 6 153 784.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 259 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 151 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 209.00 | |
GE Autres charges | | | 47 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 435 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 582.00 | 2 749.00 | | 17 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 043.00 | 2 749.00 | | 26 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 017.00 | 133 877.00 | | 269 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | 2 749.00 | | 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 669.00 | 286 831.00 | | 269 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 626.00 | -284 082.00 | | -243 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 177 407.00 | 6 842 601.00 | | 7 177 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 827 302.00 | 6 662 982.00 | | 6 827 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 105.00 | 179 619.00 | | 350 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 598.00 | | 606 373.00 | 2 019 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 657.00 | | | 217 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 697.00 | | 259 646.00 | 1 115 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 305.00 | | 47 971.00 | 429 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 939.00 | | 298 756.00 | 256 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 043.00 | 142 760.00 | 26 115.00 | 425 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 820.00 | 60 642.00 | | 38 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 253.00 | 26 647.00 | | 153 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 970.00 | 55 471.00 | 26 115.00 | 232 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 561.00 | 1 860 561.00 | | 1 860 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 564.00 | 354 564.00 | | 354 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 846.00 | 232 846.00 | | 232 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 560.00 | 169 560.00 | | 169 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899 510.00 | 1 899 510.00 | | 1 899 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 292.00 | 625 292.00 | | 625 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 205.00 | | 150 205.00 | 150 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 390.00 | | 147 390.00 | 147 390.00 |
UX Autres créances clients | 3 501 860.00 | 3 501 860.00 | | 3 501 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 872.00 | | 293 872.00 | 293 872.00 |
VB T. V. A. | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 371.00 | 1 281 371.00 | | 1 281 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 521.00 | 154 620.00 | 230 901.00 | 385 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 886.00 | | | 201 886.00 |
VP Divers | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 892.00 | 311 892.00 | | 311 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 818 673.00 | 5 227 206.00 | 591 467.00 | 5 818 673.00 |
VW T.V.A. | 611 063.00 | 611 063.00 | | 611 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311 556.00 | 6 080 655.00 | 230 901.00 | 6 311 556.00 |