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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 487.00 | 119 137.00 | 35 350.00 | 154 487.00 |
AH Fonds commercial | 879 212.00 | | 879 212.00 | 879 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 838.00 | 34 115.00 | 34 723.00 | 68 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 302.00 | 232 970.00 | 193 331.00 | 426 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 204.00 | 150 204.00 | | 150 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 468.00 | | 99 468.00 | 99 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 597.00 | 578 247.00 | 1 441 349.00 | 2 019 597.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 711.00 | 169 004.00 | 2 529 706.00 | 2 698 711.00 |
BZ Autres créances | 361 633.00 | 1 000.00 | 360 633.00 | 361 633.00 |
CF Disponibilités | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 496.00 | 170 004.00 | 3 023 492.00 | 3 193 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 094.00 | 748 252.00 | 4 464 841.00 | 5 213 094.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 815.00 | 38 820.00 | 191 994.00 | 230 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 763.00 | 562 763.00 | | 562 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 3 200.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 463.00 | 136 287.00 | | 242 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 619.00 | 209 376.00 | | 179 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 245.00 | 1 002 626.00 | | 1 082 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 847.00 | 534 509.00 | | 572 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 536.00 | 64 438.00 | | 140 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 818.00 | 1 114 064.00 | | 1 323 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 049.00 | 918 422.00 | | 929 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 181 289.00 | 266 975.00 | | 181 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 013.00 | 134 010.00 | | 103 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 092.00 | 3 036 980.00 | | 3 264 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 841.00 | 4 158 110.00 | | 4 464 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 878.00 | 3 036 980.00 | | 2 859 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 178.00 | | 578 169.00 | 1 444 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 325.00 | | 141 490.00 | 89 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 749.00 | 256 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 2 019 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 692.00 | | 230 847.00 | 871 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 076.00 | | 89 229.00 | 340 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 085.00 | | 116 603.00 | 143 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 810.00 | 114 233.00 | | 310 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 023.00 | 20 797.00 | | 18 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 943.00 | 36 310.00 | | 116 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 844.00 | 57 126.00 | | 175 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 503.00 | | | 118 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 508.00 | 25 815.00 | 18 693.00 | 44 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 818.00 | 1 323 818.00 | | 1 323 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 482.00 | 285 482.00 | | 285 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 086.00 | 223 086.00 | | 223 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 289.00 | 181 289.00 | | 181 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 013.00 | 103 013.00 | | 103 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 205.00 | | 150 205.00 | 150 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 469.00 | | 99 469.00 | 99 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 291.00 | 2 496 291.00 | | 2 496 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 420.00 | 4 589.00 | 197 831.00 | 202 420.00 |
VB T. V. A. | 161 342.00 | 161 342.00 | | 161 342.00 |
VC Groupe et associés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 498.00 | 163 977.00 | 385 521.00 | 549 498.00 |
VI Groupe et associés | 96 029.00 | 96 029.00 | | 96 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 097.00 | 102 097.00 | | 102 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 651.00 | 2 911 146.00 | 447 505.00 | 3 358 651.00 |
VW T.V.A. | 395 293.00 | 395 293.00 | | 395 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 115.00 | 2 850 901.00 | 404 214.00 | 3 255 115.00 |