| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 497.00 | 1 791.00 | 706.00 | 2 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 280.00 | 314 679.00 | 601.00 | 315 280.00 |
AH Fonds commercial | 2 766 821.00 | | 2 766 821.00 | 2 766 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 252.00 | 62 440.00 | 118 812.00 | 181 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 940.00 | 148 386.00 | 2 553.00 | 150 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 144.00 | 860 475.00 | 237 670.00 | 1 098 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 375 407.00 | 375 407.00 | | 375 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 788.00 | | 170 788.00 | 170 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 277 141.00 | 2 433 679.00 | 3 843 462.00 | 6 277 141.00 |
BT Marchandises | 108 223.00 | | 108 223.00 | 108 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 667 462.00 | 364 772.00 | 7 302 690.00 | 7 667 462.00 |
BZ Autres créances | 3 743 985.00 | 1 000.00 | 3 742 985.00 | 3 743 985.00 |
CF Disponibilités | 121 513.00 | | 121 513.00 | 121 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 719 413.00 | 365 772.00 | 11 353 641.00 | 11 719 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 996 554.00 | 2 799 450.00 | 15 197 104.00 | 17 996 554.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 202 346.00 | 661 101.00 | 541 245.00 | 1 202 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 618 172.00 | 618 172.00 | | 618 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 294.00 | 772 188.00 | | 509 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 991.00 | -262 895.00 | | 359 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 857.00 | 1 224 866.00 | | 1 584 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 26 751.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 251.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 289 274.00 | 4 230 229.00 | | 4 289 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 043.00 | 63 571.00 | | 386 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 008.00 | 2 526 516.00 | | 1 878 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700 087.00 | 2 849 552.00 | | 4 700 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 87 060.00 | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 1 563 977.00 | 1 481 894.00 | | 1 563 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 450.00 | 705 989.00 | | 782 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 610 999.00 | 11 951 412.00 | | 13 610 999.00 |
ED (V) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 197 104.00 | 13 205 529.00 | | 15 197 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 203 985.00 | 235 703.00 | 3 439 688.00 | 3 203 985.00 |
FG Production vendue services | 7 924 078.00 | 14 051.00 | 7 938 129.00 | 7 924 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 128 063.00 | 249 754.00 | 11 377 817.00 | 11 128 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 977 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 896 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 168.00 | |
GE Autres charges | | | 205 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 388 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 497.00 | 127 859.00 | | 55 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 471.00 | 2 779.00 | | 147 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 968.00 | 156 356.00 | | 202 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 396.00 | 282 621.00 | | 231 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 256.00 | 5 072.00 | | 149 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 652.00 | 287 694.00 | | 380 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 684.00 | -131 338.00 | | -177 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 727.00 | 9 351 474.00 | | 12 180 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 820 736.00 | 9 614 368.00 | | 11 820 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 991.00 | -262 895.00 | | 359 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 213 847.00 | | 244 044.00 | 6 213 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204 843.00 | | | 1 204 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 212.00 | 559 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 752.00 | 6 277 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 204 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 652.00 | 3 263 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 889.00 | 1 249 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291 206.00 | | 117 798.00 | 3 291 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 072.00 | | 77 901.00 | 1 179 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 725.00 | | 48 346.00 | 538 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 929.00 | 488 228.00 | 4 284.00 | 1 564 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 944.00 | 371 948.00 | | 290 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 944.00 | 12 175.00 | | 364 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 041.00 | 104 105.00 | 4 284.00 | 909 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 008.00 | 1 878 008.00 | | 1 878 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 814.00 | 280 814.00 | | 280 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706 863.00 | 2 259 317.00 | 447 546.00 | 2 706 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 977.00 | 1 563 977.00 | | 1 563 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 450.00 | 782 450.00 | | 782 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 407.00 | | 375 407.00 | 375 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 788.00 | | 170 788.00 | 170 788.00 |
UX Autres créances clients | 7 160 336.00 | 7 160 336.00 | | 7 160 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 125.00 | | 507 125.00 | 507 125.00 |
VB T. V. A. | 440 909.00 | 440 909.00 | | 440 909.00 |
VC Groupe et associés | 2 549 802.00 | 637 450.00 | 1 912 352.00 | 2 549 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 703.00 | 598 372.00 | 147 331.00 | 745 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 571.00 | 322 612.00 | 3 220 959.00 | 3 543 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 470.00 | | | 448 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VP Divers | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 692.00 | 730 692.00 | | 730 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 032 523.00 | 9 066 851.00 | 2 965 672.00 | 12 032 523.00 |
VW T.V.A. | 1 596 639.00 | 1 512 118.00 | 84 521.00 | 1 596 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 224 956.00 | 9 324 599.00 | 3 900 357.00 | 13 224 956.00 |