| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 497.00 | 1 291.00 | 1 206.00 | 2 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 280.00 | 308 345.00 | 6 935.00 | 315 280.00 |
AH Fonds commercial | 2 766 821.00 | | 2 766 821.00 | 2 766 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 891 150.00 | 56 599.00 | 834 551.00 | 891 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 940.00 | 133 041.00 | 17 899.00 | 150 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 130.00 | 776 000.00 | 249 130.00 | 1 025 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 407.00 | 375 407.00 | | 375 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 652.00 | | 149 652.00 | 149 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 847.00 | 1 949 735.00 | 4 264 111.00 | 6 213 847.00 |
BT Marchandises | 186 978.00 | | 186 978.00 | 186 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 547 321.00 | 303 508.00 | 5 243 813.00 | 5 547 321.00 |
BZ Autres créances | 3 134 135.00 | 1 000.00 | 3 133 135.00 | 3 134 135.00 |
CF Disponibilités | 270 856.00 | | 270 856.00 | 270 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 245 925.00 | 304 508.00 | 8 941 417.00 | 9 245 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 459 772.00 | 2 254 243.00 | 13 205 529.00 | 15 459 772.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 520 302.00 | 289 652.00 | 230 649.00 | 520 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 618 172.00 | 562 763.00 | | 618 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 772 188.00 | 422 082.00 | | 772 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 895.00 | 350 105.00 | | -262 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 866.00 | 1 432 351.00 | | 1 224 866.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 751.00 | 52 469.00 | | 26 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 251.00 | 52 469.00 | | 29 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 230 229.00 | 425 483.00 | | 4 230 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 571.00 | 300.00 | | 63 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 516.00 | 1 860 560.00 | | 2 526 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849 552.00 | 1 324 549.00 | | 2 849 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 060.00 | 169 560.00 | | 87 060.00 |
EA Autres dettes | 1 481 894.00 | 1 899 510.00 | | 1 481 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 989.00 | 625 292.00 | | 705 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 951 412.00 | 6 311 856.00 | | 11 951 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 205 529.00 | 7 796 676.00 | | 13 205 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 538 828.00 | 6 112 623.00 | | 7 538 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 007.00 | 51 921.00 | 3 097 928.00 | 3 046 007.00 |
FG Production vendue services | 5 334 595.00 | 61 322.00 | 5 395 917.00 | 5 334 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 380 602.00 | 113 243.00 | 8 493 845.00 | 8 380 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 325 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 195 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 470 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 732.00 | |
GE Autres charges | | | 94 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 284 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 859.00 | 8 461.00 | | 127 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 779.00 | 17 583.00 | | 2 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 356.00 | 26 044.00 | | 156 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 621.00 | 269 018.00 | | 282 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 072.00 | 652.00 | | 5 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 694.00 | 269 670.00 | | 287 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 338.00 | -243 626.00 | | -131 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 351 474.00 | 7 177 408.00 | | 9 351 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614 368.00 | 6 827 302.00 | | 9 614 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 895.00 | 350 106.00 | | -262 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 914.00 | 51 801.00 | | 101 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 101 957.00 | | 431 310.00 | 6 101 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522 798.00 | | | 522 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 057.00 | 538 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 420.00 | 6 213 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 522 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 973 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 364.00 | 1 179 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 647 326.00 | | 325 925.00 | 3 647 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 635.00 | | 27 801.00 | 1 169 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 198.00 | | 77 584.00 | 762 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 482.00 | 347 888.00 | 13 441.00 | 1 230 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 255.00 | 190 689.00 | | 100 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 678.00 | 42 267.00 | | 322 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 549.00 | 114 933.00 | 13 441.00 | 807 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 205.00 | 447 603.00 | 222 400.00 | 150 205.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 469.00 | 2 500.00 | 25 718.00 | 52 469.00 |
6T Sur comptes clients | 245 215.00 | 59 707.00 | 1 413.00 | 245 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 419.00 | 515 109.00 | 225 214.00 | 399 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 888.00 | 517 609.00 | 250 932.00 | 451 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 516.00 | 2 526 516.00 | | 2 526 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 135.00 | 331 135.00 | | 331 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561 875.00 | 669 475.00 | 892 400.00 | 1 561 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 060.00 | 87 060.00 | | 87 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 894.00 | 1 481 894.00 | | 1 481 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 989.00 | 705 989.00 | | 705 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 407.00 | | 375 407.00 | 375 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 652.00 | | 149 652.00 | 149 652.00 |
UX Autres créances clients | 5 140 016.00 | 5 140 016.00 | | 5 140 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 305.00 | | 407 305.00 | 407 305.00 |
VB T. V. A. | 271 150.00 | 271 150.00 | | 271 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 320 553.00 | 802 607.00 | 1 517 946.00 | 2 320 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 602.00 | 287 602.00 | | 287 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 942 627.00 | 460 327.00 | 3 455 306.00 | 3 942 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 908.00 | | | 204 908.00 |
VP Divers | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 684.00 | 518 684.00 | | 518 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 284 685.00 | 6 834 375.00 | 2 450 310.00 | 9 284 685.00 |
VW T.V.A. | 810 725.00 | 772 841.00 | 37 884.00 | 810 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 887 841.00 | 7 475 257.00 | 4 385 590.00 | 11 887 841.00 |