| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 212.00 | 87 875.00 | 49 337.00 | 137 212.00 |
AH Fonds commercial | 699 212.00 | | 699 212.00 | 699 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 267.00 | 29 067.00 | 6 200.00 | 35 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 073.00 | 175 844.00 | 161 229.00 | 337 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 178.00 | 313 810.00 | 1 130 367.00 | 1 444 178.00 |
BP En cours de production de services | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 083.00 | 159 641.00 | 2 454 443.00 | 2 614 083.00 |
BZ Autres créances | 221 877.00 | | 221 877.00 | 221 877.00 |
CF Disponibilités | 239 851.00 | | 239 851.00 | 239 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 488.00 | 159 641.00 | 3 029 847.00 | 3 189 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 665.00 | 473 451.00 | 4 160 214.00 | 4 633 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 261.00 | | | 88 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 183.00 | | | 191 183.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 325.00 | 18 023.00 | 71 302.00 | 89 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 32 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 763.00 | | | 562 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 287.00 | 126 824.00 | | 136 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 376.00 | 61 271.00 | | 209 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 626.00 | 250 295.00 | | 1 002 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 503.00 | | | 118 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 503.00 | | | 118 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 510.00 | 486 633.00 | | 534 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 438.00 | 53 520.00 | | 64 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 434.00 | 454 040.00 | | 1 117 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 423.00 | 406 181.00 | | 918 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 41 829.00 | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 265 709.00 | 60 025.00 | | 265 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 011.00 | 63 933.00 | | 134 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 085.00 | 1 566 977.00 | | 3 039 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 214.00 | 1 817 272.00 | | 4 160 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 435.00 | 1 566 977.00 | | 2 932 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 277.00 | 38 353.00 | 2 718 630.00 | 2 680 277.00 |
FG Production vendue services | 2 604 841.00 | 30 966.00 | 2 635 807.00 | 2 604 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 118.00 | 69 319.00 | 5 354 437.00 | 5 285 118.00 |
FM Production stockée | | | 17 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 23 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 3 200.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 241.00 | 5 567.00 | | 14 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 015.00 | 51 744.00 | | 69 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 250.00 | 56 619.00 | | 104 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 009.00 | -51 052.00 | | -90 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 962.00 | 2 245 786.00 | | 5 599 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 586.00 | 2 184 515.00 | | 5 390 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 376.00 | 61 271.00 | | 209 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 157.00 | 10 472.00 | | 7 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 701.00 | | 912 160.00 | 771 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 325.00 | | 16 500.00 | 89 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 203.00 | 2 300.00 | 143 085.00 | 102 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 530.00 | 52 153.00 | 1 444 178.00 | 187 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | 89 325.00 | 16 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 173.00 | 6 180.00 | 871 692.00 | 48 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 654.00 | 43 672.00 | 340 076.00 | 20 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 854.00 | | 525 191.00 | 400 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 118.00 | | 286 285.00 | 118 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 404.00 | | 84 184.00 | 163 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 084.00 | 259 644.00 | 16 918.00 | 68 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158.00 | 17 865.00 | | 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 290.00 | 80 406.00 | 3 753.00 | 40 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 636.00 | 161 373.00 | 13 164.00 | 27 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 503.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 093.00 | 127 548.00 | | 32 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 093.00 | 127 548.00 | | 35 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 093.00 | 246 051.00 | | 35 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 790.00 | 43 790.00 | 20 000.00 | 63 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 434.00 | 1 117 434.00 | | 1 117 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 460.00 | 245 460.00 | | 245 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 298.00 | 230 298.00 | | 230 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 709.00 | 265 709.00 | | 265 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 011.00 | 134 011.00 | | 134 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 900.00 | | | 2 422 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 183.00 | | | 191 183.00 |
VB T. V. A. | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
VC Groupe et associés | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 850.00 | 36 200.00 | 65 154.00 | 122 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 660.00 | 411 660.00 | | 411 660.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 799.00 | | | 375 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 147.00 | | | 208 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
VP Divers | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 461.00 | 2 797 720.00 | 238 741.00 | 3 036 461.00 |
VW T.V.A. | 411 786.00 | 411 786.00 | | 411 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 085.00 | 2 932 435.00 | 85 154.00 | 3 039 085.00 |