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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 712.00 | 36 512.00 | 2 200.00 | 38 712.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 1 105 225.00 | 430 456.00 | 674 769.00 | 1 105 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 966.00 | 51 811.00 | 1 154.00 | 52 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 611.00 | 442 140.00 | 118 471.00 | 560 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 694.00 | 960 920.00 | 1 219 774.00 | 2 180 694.00 |
BT Marchandises | 208 430.00 | | 208 430.00 | 208 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 059.00 | 181 988.00 | 272 071.00 | 454 059.00 |
BZ Autres créances | 161 645.00 | | 161 645.00 | 161 645.00 |
CF Disponibilités | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 645.00 | 181 988.00 | 669 657.00 | 851 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 339.00 | 1 142 908.00 | 1 889 432.00 | 3 032 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 284.00 | | | 250 284.00 |
CU Autres participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DG Autres réserves | 388 064.00 | | | 388 064.00 |
DH Report à nouveau | 255 135.00 | | | 255 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 011.00 | | | -62 011.00 |
DK Provisions réglementées | 188 470.00 | | | 188 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 278.00 | | | 1 197 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 747.00 | | | 120 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 385.00 | | | 384 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
EA Autres dettes | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 154.00 | | | 692 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 432.00 | | | 1 889 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 402.00 | | | 661 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 660.00 | | 2 039 660.00 | 2 039 660.00 |
FG Production vendue services | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 799.00 | | 2 045 799.00 | 2 045 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 667.00 | | | -19 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 569.00 | | | 2 211 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 580.00 | | | 2 273 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 011.00 | | | -62 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 583.00 | | 75 199.00 | 2 164 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 42 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 088.00 | 2 180 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | 419 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 663.00 | 1 718 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 999.00 | | 2 181.00 | 418 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 446.00 | | 73 018.00 | 1 703 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 774.00 | 72 965.00 | 56 819.00 | 944 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 657.00 | 201.00 | 1 345.00 | 37 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 117.00 | 72 764.00 | 55 474.00 | 907 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 623.00 | 18 847.00 | | 169 623.00 |
6T Sur comptes clients | 165 241.00 | 181 988.00 | 165 241.00 | 165 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 241.00 | 181 988.00 | 165 241.00 | 165 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 863.00 | 200 835.00 | 165 241.00 | 334 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 747.00 | 19 995.00 | 30 752.00 | 50 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 385.00 | 384 385.00 | | 384 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
UX Autres créances clients | 203 775.00 | | | 203 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 284.00 | | | 250 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 389.00 | | | 146 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 152.00 | 365 420.00 | 290 732.00 | 656 152.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 154.00 | 661 402.00 | 30 752.00 | 692 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
ST Autres comptes | 175 083.00 | | | 175 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 906.00 | | | 129 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 093.00 | | | 280 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 940.00 | | | 170 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 001.00 | | | 218 001.00 |