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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 784.00 | 39 357.00 | 3 427.00 | 42 784.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 1 105 225.00 | 558 429.00 | 546 795.00 | 1 105 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 116.00 | 54 158.00 | 5 957.00 | 60 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 826.00 | 336 212.00 | 119 614.00 | 455 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 827.00 | 988 157.00 | 1 089 670.00 | 2 077 827.00 |
BT Marchandises | 233 577.00 | | 233 577.00 | 233 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 522.00 | 169 500.00 | 293 022.00 | 462 522.00 |
BZ Autres créances | 186 932.00 | | 186 932.00 | 186 932.00 |
CF Disponibilités | 295 277.00 | | 295 277.00 | 295 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 308.00 | 169 500.00 | 1 008 808.00 | 1 178 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 135.00 | 1 157 657.00 | 2 098 478.00 | 3 256 135.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DG Autres réserves | 388 064.00 | 388 064.00 | | 388 064.00 |
DH Report à nouveau | 88 680.00 | 123 415.00 | | 88 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 540.00 | -34 735.00 | | -20 540.00 |
DK Provisions réglementées | 263 858.00 | 245 011.00 | | 263 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 681.00 | 1 149 374.00 | | 1 147 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 11 487.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 209.00 | 734 995.00 | | 272 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 724.00 | 86 288.00 | | 50 724.00 |
EA Autres dettes | 157 863.00 | 118 131.00 | | 157 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 797.00 | 1 020 901.00 | | 950 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 478.00 | 2 170 276.00 | | 2 098 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 797.00 | 1 020 901.00 | | 550 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 487.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 045.00 | | 51 825.00 | 2 088 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 044.00 | 2 077 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 044.00 | 1 621 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 907.00 | | | 423 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 241.00 | | 50 969.00 | 1 632 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 898.00 | | 856.00 | 31 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 596.00 | 83 058.00 | 61 498.00 | 966 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 403.00 | 1 954.00 | | 37 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 193.00 | 81 105.00 | 61 498.00 | 929 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 011.00 | 18 847.00 | | 245 011.00 |
6T Sur comptes clients | 162 937.00 | 169 500.00 | 162 937.00 | 162 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 937.00 | 169 500.00 | 162 937.00 | 162 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 948.00 | 188 347.00 | 162 937.00 | 407 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 500.00 | 162 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 209.00 | 272 209.00 | | 272 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 863.00 | 157 863.00 | | 157 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
UX Autres créances clients | 243 874.00 | 243 874.00 | | 243 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 648.00 | 218 648.00 | | 218 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 422.00 | 152 422.00 | | 152 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 759.00 | 680 759.00 | | 680 759.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 797.00 | 550 797.00 | 400 000.00 | 950 797.00 |