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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 784.00 | 37 403.00 | 5 381.00 | 42 784.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 1 105 225.00 | 526 436.00 | 578 789.00 | 1 105 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 911.00 | 54 106.00 | 4 805.00 | 58 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 106.00 | 348 651.00 | 119 454.00 | 468 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 045.00 | 966 596.00 | 1 121 449.00 | 2 088 045.00 |
BT Marchandises | 239 669.00 | | 239 669.00 | 239 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 415.00 | 162 937.00 | 283 478.00 | 446 415.00 |
BZ Autres créances | 525 051.00 | | 525 051.00 | 525 051.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 763.00 | 162 937.00 | 1 048 827.00 | 1 211 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 808.00 | 1 129 533.00 | 2 170 276.00 | 3 299 808.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DG Autres réserves | 388 064.00 | 388 064.00 | | 388 064.00 |
DH Report à nouveau | 123 415.00 | 156 610.00 | | 123 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 735.00 | -33 195.00 | | -34 735.00 |
DK Provisions réglementées | 245 011.00 | 226 164.00 | | 245 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 374.00 | 1 165 262.00 | | 1 149 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 487.00 | 1 859.00 | | 11 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 80 353.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 995.00 | 427 880.00 | | 734 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 288.00 | 101 814.00 | | 86 288.00 |
EA Autres dettes | 118 131.00 | 106 630.00 | | 118 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 901.00 | 718 536.00 | | 1 020 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 276.00 | 1 883 798.00 | | 2 170 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 901.00 | 718 536.00 | | 1 020 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 487.00 | 1 859.00 | | 11 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 414.00 | | 60 977.00 | 2 161 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 31 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 345.00 | 2 088 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 105.00 | 1 632 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 907.00 | | | 423 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 369.00 | | 60 977.00 | 1 705 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 823.00 | 78 878.00 | 134 105.00 | 1 021 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 450.00 | 1 954.00 | | 35 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 374.00 | 76 924.00 | 134 105.00 | 986 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 226 164.00 | 18 847.00 | | 226 164.00 |
6T Sur comptes clients | 157 307.00 | 162 937.00 | 157 307.00 | 157 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 307.00 | 162 937.00 | 157 307.00 | 157 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 471.00 | 181 784.00 | 157 307.00 | 383 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 937.00 | 157 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 995.00 | 734 995.00 | | 734 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
UX Autres créances clients | 232 404.00 | 232 404.00 | | 232 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 011.00 | | 214 011.00 | 214 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 953.00 | 524 953.00 | | 524 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 914.00 | 787 903.00 | 214 011.00 | 1 001 914.00 |
VW T.V.A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 901.00 | 1 020 901.00 | | 1 020 901.00 |