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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 784.00 | 41 221.00 | 1 564.00 | 42 784.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 1 105 225.00 | 590 423.00 | 514 802.00 | 1 105 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 116.00 | 55 128.00 | 4 987.00 | 60 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 810.00 | 359 109.00 | 120 701.00 | 479 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 891.00 | 1 045 880.00 | 1 056 010.00 | 2 101 891.00 |
BT Marchandises | 238 338.00 | | 238 338.00 | 238 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 258.00 | 96 346.00 | 240 912.00 | 337 258.00 |
BZ Autres créances | 200 840.00 | | 200 840.00 | 200 840.00 |
CF Disponibilités | 294 039.00 | | 294 039.00 | 294 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 474.00 | 96 346.00 | 974 128.00 | 1 070 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 364.00 | 1 142 226.00 | 2 030 138.00 | 3 172 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DG Autres réserves | 388 064.00 | 388 064.00 | | 388 064.00 |
DH Report à nouveau | 68 140.00 | 88 680.00 | | 68 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 814.00 | -20 540.00 | | -22 814.00 |
DK Provisions réglementées | 282 705.00 | 263 858.00 | | 282 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 715.00 | 1 147 681.00 | | 1 143 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 237.00 | 400 000.00 | | 348 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 040.00 | 272 209.00 | | 228 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 968.00 | 50 724.00 | | 72 968.00 |
EA Autres dettes | 167 178.00 | 157 863.00 | | 167 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 424.00 | 950 797.00 | | 886 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 138.00 | 2 098 478.00 | | 2 030 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 139.00 | 550 797.00 | | 618 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 827.00 | | 49 786.00 | 2 077 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 722.00 | 2 101 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 722.00 | 1 645 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 907.00 | | | 423 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 166.00 | | 49 706.00 | 1 621 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 754.00 | | 80.00 | 32 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 157.00 | 83 445.00 | 25 722.00 | 988 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 357.00 | 1 863.00 | | 39 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 800.00 | 81 582.00 | 25 722.00 | 948 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 858.00 | 18 847.00 | | 263 858.00 |
6T Sur comptes clients | 169 500.00 | 96 346.00 | 169 500.00 | 169 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 500.00 | 96 346.00 | 169 500.00 | 169 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 358.00 | 115 193.00 | 169 500.00 | 433 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 346.00 | 169 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 040.00 | 228 040.00 | | 228 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 178.00 | 167 178.00 | | 167 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
UX Autres créances clients | 201 621.00 | 201 621.00 | | 201 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 637.00 | 135 637.00 | | 135 637.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 506.00 | 79 221.00 | 268 285.00 | 347 506.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 223.00 | 200 223.00 | | 200 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 402.00 | 569 402.00 | | 569 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 424.00 | 618 139.00 | 268 285.00 | 886 424.00 |