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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 784.00 | 35 450.00 | 7 335.00 | 42 784.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 1 105 225.00 | 494 443.00 | 610 782.00 | 1 105 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 911.00 | 53 480.00 | 3 430.00 | 56 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 234.00 | 438 451.00 | 104 783.00 | 543 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 414.00 | 1 021 823.00 | 1 139 591.00 | 2 161 414.00 |
BT Marchandises | 276 989.00 | | 276 989.00 | 276 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 830.00 | 157 307.00 | 255 524.00 | 412 830.00 |
BZ Autres créances | 198 100.00 | | 198 100.00 | 198 100.00 |
CF Disponibilités | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 514.00 | 157 307.00 | 744 208.00 | 901 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 928.00 | 1 179 130.00 | 1 883 798.00 | 3 062 928.00 |
CU Autres participations | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DG Autres réserves | 388 064.00 | | | 388 064.00 |
DH Report à nouveau | 156 610.00 | | | 156 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 195.00 | | | -33 195.00 |
DK Provisions réglementées | 226 164.00 | | | 226 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 262.00 | | | 1 165 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 880.00 | | | 427 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
EA Autres dettes | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 536.00 | | | 718 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 798.00 | | | 1 883 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 969.00 | | 2 136 969.00 | 2 136 969.00 |
FG Production vendue services | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 760.00 | | 2 144 760.00 | 2 144 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 429.00 | | | -20 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 110.00 | | | 2 297 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 305.00 | | | 2 330 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 195.00 | | | -33 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 285.00 | | 54 004.00 | 2 181 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 080.00 | 32 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 876.00 | 2 161 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 517.00 | 423 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 279.00 | 1 705 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 835.00 | | 7 589.00 | 419 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 313.00 | | 46 335.00 | 1 719 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 138.00 | | 80.00 | 42 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 857.00 | 79 762.00 | 63 796.00 | 1 005 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 058.00 | 1 908.00 | 3 517.00 | 37 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 798.00 | 77 854.00 | 60 279.00 | 968 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 952.00 | 157 307.00 | 151 952.00 | 151 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 952.00 | 157 307.00 | 151 952.00 | 151 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 952.00 | 157 307.00 | 151 952.00 | 151 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 307.00 | 151 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 880.00 | 427 880.00 | | 427 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
UX Autres créances clients | 200 616.00 | 200 616.00 | | 200 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 214.00 | | 212 214.00 | 212 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 131.00 | 184 131.00 | | 184 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 378.00 | 398 716.00 | 242 662.00 | 641 378.00 |
VW T.V.A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 536.00 | 718 536.00 | | 718 536.00 |