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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 712.00 | 37 058.00 | 1 654.00 | 38 712.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 1 105 225.00 | 462 449.00 | 642 775.00 | 1 105 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 311.00 | 52 804.00 | 1 507.00 | 54 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 778.00 | 453 546.00 | 106 232.00 | 559 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 285.00 | 1 005 857.00 | 1 175 429.00 | 2 181 285.00 |
BT Marchandises | 228 532.00 | | 228 532.00 | 228 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 684.00 | 151 952.00 | 290 731.00 | 442 684.00 |
BZ Autres créances | 143 646.00 | | 143 646.00 | 143 646.00 |
CF Disponibilités | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 598.00 | 151 952.00 | 681 646.00 | 833 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 883.00 | 1 157 809.00 | 1 857 074.00 | 3 014 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 127.00 | | | 207 127.00 |
CU Autres participations | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DG Autres réserves | 388 064.00 | | | 388 064.00 |
DH Report à nouveau | 193 125.00 | | | 193 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 515.00 | | | -36 515.00 |
DK Provisions réglementées | 207 317.00 | | | 207 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 610.00 | | | 1 179 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 752.00 | | | 100 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 908.00 | | | 378 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
EA Autres dettes | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 464.00 | | | 677 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 074.00 | | | 1 857 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 111.00 | | | 667 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 007.00 | | 2 004 007.00 | 2 004 007.00 |
FG Production vendue services | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 692.00 | | 2 011 692.00 | 2 011 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 952.00 | |
GE Autres charges | | | 62 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 374.00 | | | -19 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 495.00 | | | 2 194 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 010.00 | | | 2 231 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 515.00 | | | -36 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 694.00 | | 35 763.00 | 2 180 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 172.00 | 2 181 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 172.00 | 1 719 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 835.00 | | | 419 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 801.00 | | 35 683.00 | 1 718 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 058.00 | | 80.00 | 42 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 920.00 | 80 109.00 | 35 172.00 | 960 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 512.00 | 546.00 | | 36 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 407.00 | 79 563.00 | 35 172.00 | 924 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 470.00 | 18 847.00 | | 188 470.00 |
6T Sur comptes clients | 181 988.00 | 151 952.00 | 181 988.00 | 181 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 988.00 | 151 952.00 | 181 988.00 | 181 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 458.00 | 170 799.00 | 181 988.00 | 370 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 752.00 | 20 399.00 | 10 353.00 | 30 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 908.00 | 378 908.00 | | 378 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
UX Autres créances clients | 235 557.00 | | | 235 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 127.00 | | | 207 127.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 842.00 | | | 125 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 777.00 | 379 202.00 | 247 575.00 | 626 777.00 |
VW T.V.A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 464.00 | 667 111.00 | 10 353.00 | 677 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 724.00 | | | 105 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
ST Autres comptes | 167 509.00 | | | 167 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 861.00 | | | 130 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 226.00 | | | 281 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 196.00 | | | 164 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 599.00 | | | 208 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |