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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 646.00 | 368 327.00 | 142 319.00 | 510 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 104.00 | 302 947.00 | 78 156.00 | 381 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 526.00 | 672 193.00 | 393 334.00 | 1 065 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 750.00 | | 131 750.00 | 131 750.00 |
BZ Autres créances | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 002.00 | 419.00 | 180 583.00 | 181 002.00 |
CF Disponibilités | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 563.00 | 419.00 | 424 144.00 | 424 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 089.00 | 672 612.00 | 817 477.00 | 1 490 089.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
DH Report à nouveau | 422 470.00 | 415 495.00 | | 422 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 008.00 | 31 975.00 | | 5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 531 621.00 | 551 613.00 | | 531 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 642.00 | 144 937.00 | | 109 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 937.00 | 1 772.00 | | 21 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 714.00 | 41 339.00 | | 25 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 564.00 | 173 674.00 | | 128 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 856.00 | 361 723.00 | | 285 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 477.00 | 913 336.00 | | 817 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 451.00 | | 23 674.00 | 1 048 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 599.00 | 1 065 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 599.00 | 891 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 819.00 | | | 172 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 685.00 | | 23 663.00 | 874 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 11.00 | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 539.00 | 89 253.00 | 6 599.00 | 589 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 620.00 | 89 253.00 | 6 599.00 | 588 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504.00 | 419.00 | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 419.00 | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | 419.00 | 504.00 | 504.00 |
UG ‐ Financières | | 419.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 642.00 | 24 690.00 | 84 952.00 | 109 642.00 |
VI Groupe et associés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 611.00 | 176 451.00 | 160.00 | 176 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 856.00 | 200 904.00 | 84 952.00 | 285 856.00 |