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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 177.00 | 399 305.00 | 72 872.00 | 472 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 903.00 | 339 709.00 | 45 194.00 | 384 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 871.00 | 739 933.00 | 290 938.00 | 1 030 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 556.00 | | 136 556.00 | 136 556.00 |
BZ Autres créances | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 927.00 | 452.00 | 113 475.00 | 113 927.00 |
CF Disponibilités | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 625.00 | 452.00 | 323 173.00 | 323 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 495.00 | 740 385.00 | 614 111.00 | 1 354 495.00 |
CU Autres participations | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
DH Report à nouveau | 385 208.00 | 427 478.00 | | 385 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 424.00 | -42 270.00 | | -132 424.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 356 928.00 | 489 352.00 | | 356 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 119.00 | 127 758.00 | | 82 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 2 255.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 100.00 | 35 513.00 | | 46 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 198.00 | 129 877.00 | | 127 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 183.00 | 295 403.00 | | 257 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 111.00 | 784 754.00 | | 614 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 147.00 | 2 724.00 | | 1 028 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 030 871.00 | | | 1 030 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 819.00 | | | 172 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 857 080.00 | | | 857 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 819.00 | | | 172 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 370.00 | 2 710.00 | | 854 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | 14.00 | | 958.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 331.00 | 68 601.00 | | 671 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 413.00 | 68 601.00 | | 670 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229.00 | 223.00 | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | 223.00 | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | 223.00 | | 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 136 556.00 | 136 556.00 | | 136 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 465.00 | 199 305.00 | 160.00 | 199 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 183.00 | 175 064.00 | 82 119.00 | 257 183.00 |