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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 817.00 | 3 973.00 | 12 844.00 | 16 817.00 |
AH Fonds commercial | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 434.00 | 487 738.00 | 81 697.00 | 569 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 206.00 | 351 791.00 | 7 414.00 | 359 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 571.00 | 843 502.00 | 275 069.00 | 1 118 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 579.00 | | 137 579.00 | 137 579.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 526.00 | 347.00 | 1 180.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 284 392.00 | | 284 392.00 | 284 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 955.00 | 347.00 | 427 608.00 | 427 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 526.00 | 843 849.00 | 702 677.00 | 1 546 526.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
DH Report à nouveau | 356 018.00 | 225 950.00 | | 356 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 733.00 | 190 068.00 | | 38 733.00 |
DL TOTAL (I) | 498 895.00 | 520 162.00 | | 498 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 397.00 | 34 800.00 | | 66 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 144.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 897.00 | 48 072.00 | | 27 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 012.00 | 108 489.00 | | 107 012.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 23 986.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 782.00 | 215 491.00 | | 203 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 677.00 | 735 653.00 | | 702 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 154.00 | 187 535.00 | | 144 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 461 643.00 | | 1 461 643.00 | 1 461 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 643.00 | | 1 461 643.00 | 1 461 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 052.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 39 100.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 15 000.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 937.00 | 21 662.00 | | -1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 937.00 | 21 662.00 | | -1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 037.00 | -6 662.00 | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 847.00 | 1 486 988.00 | | 1 487 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 114.00 | 1 296 920.00 | | 1 449 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 733.00 | 190 068.00 | | 38 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 663.00 | | 63 201.00 | 1 075 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 293.00 | 1 118 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 293.00 | 928 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 819.00 | | 15 898.00 | 172 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 630.00 | | 47 303.00 | 901 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 114.00 | 26 681.00 | 20 293.00 | 837 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 3 055.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 195.00 | 23 627.00 | 20 293.00 | 836 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 404.00 | | 57.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | | 57.00 | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | | 57.00 | 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 137 579.00 | 137 579.00 | | 137 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 420.00 | 16 440.00 | 49 980.00 | 66 420.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 494.00 | 140 136.00 | 358.00 | 140 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 806.00 | 153 826.00 | 49 980.00 | 203 806.00 |