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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 997.00 | 453 550.00 | 27 447.00 | 480 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 306.00 | 364 134.00 | 7 172.00 | 371 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 321.00 | 818 603.00 | 207 718.00 | 1 026 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 423.00 | | 122 423.00 | 122 423.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 526.00 | 557.00 | 969.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 187 757.00 | | 187 757.00 | 187 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 907.00 | 557.00 | 322 350.00 | 322 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 228.00 | 819 160.00 | 530 068.00 | 1 349 228.00 |
CU Autres participations | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
DH Report à nouveau | 216 414.00 | 252 785.00 | | 216 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 536.00 | -36 370.00 | | 9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 330 093.00 | 320 558.00 | | 330 093.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 517.00 | 42 583.00 | | 23 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 746.00 | 39 144.00 | | 53 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 679.00 | 85 977.00 | | 104 679.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 975.00 | 167 704.00 | | 184 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 068.00 | 488 261.00 | | 530 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 770.00 | 12 551.00 | | 1 013 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 026 321.00 | | | 1 026 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 819.00 | | | 172 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 852 303.00 | | | 852 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 819.00 | | | 172 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 768.00 | 12 536.00 | | 839 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | 15.00 | | 1 184.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 503.00 | 38 100.00 | | 780 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 584.00 | 38 100.00 | | 779 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 312.00 | 245.00 | | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | 245.00 | | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 15 245.00 | | 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 122 423.00 | 122 423.00 | | 122 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 082.00 | 131 723.00 | 358.00 | 132 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 975.00 | 184 975.00 | | 184 975.00 |