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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 220.00 | 427 088.00 | 70 131.00 | 497 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 274.00 | 430 272.00 | 80 002.00 | 510 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 994.00 | | 187 994.00 | 187 994.00 |
BZ Autres créances | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CF Disponibilités | 309 706.00 | | 309 706.00 | 309 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 355.00 | | 554 355.00 | 554 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 629.00 | 430 272.00 | 634 357.00 | 1 064 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 173 343.00 | 173 343.00 | | 173 343.00 |
DH Report à nouveau | 169 557.00 | 191 448.00 | | 169 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 492.00 | -21 891.00 | | -49 492.00 |
DL TOTAL (I) | 425 408.00 | 474 900.00 | | 425 408.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 593.00 | 21 144.00 | | 14 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 958.00 | 47 295.00 | | 49 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 377.00 | 132 332.00 | | 144 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 950.00 | 200 792.00 | | 208 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 357.00 | 675 692.00 | | 634 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 427.00 | | | 513 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 264.00 | | | 503 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 724.00 | 24 227.00 | 58 679.00 | 464 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 540.00 | 24 227.00 | 58 679.00 | 461 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 521.00 | 244 650.00 | 9 871.00 | 254 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 950.00 | 204 268.00 | 4 682.00 | 208 950.00 |