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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 303.00 | 362 715.00 | 31 588.00 | 394 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 062.00 | 365 899.00 | 61 164.00 | 427 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
BZ Autres créances | 152 620.00 | | 152 620.00 | 152 620.00 |
CF Disponibilités | 137 827.00 | | 137 827.00 | 137 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 341.00 | | 447 341.00 | 447 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 404.00 | 365 899.00 | 508 505.00 | 874 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 173 343.00 | 173 343.00 | | 173 343.00 |
DH Report à nouveau | 22 584.00 | 104 011.00 | | 22 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 965.00 | -81 426.00 | | 8 965.00 |
DL TOTAL (I) | 356 893.00 | 327 927.00 | | 356 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 350.00 | 20 884.00 | | 13 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 542.00 | 55 708.00 | | 40 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 378.00 | 132 312.00 | | 97 378.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 612.00 | 208 903.00 | | 151 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 505.00 | 536 830.00 | | 508 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 014.00 | 13 418.00 | 533.00 | 353 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 830.00 | 13 418.00 | 533.00 | 349 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 514.00 | 309 514.00 | | 309 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 093.00 | 309 514.00 | 579.00 | 310 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 613.00 | 151 613.00 | | 151 613.00 |