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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 385.00 | 299 031.00 | 22 354.00 | 321 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 284.00 | 302 215.00 | 57 069.00 | 359 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 684.00 | | 131 684.00 | 131 684.00 |
BZ Autres créances | 173 778.00 | | 173 778.00 | 173 778.00 |
CF Disponibilités | 209 068.00 | | 209 068.00 | 209 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 953.00 | | 519 953.00 | 519 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 237.00 | 302 215.00 | 577 022.00 | 879 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 180 309.00 | 173 343.00 | | 180 309.00 |
DH Report à nouveau | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 180.00 | 8 965.00 | | 21 180.00 |
DL TOTAL (I) | 378 072.00 | 356 893.00 | | 378 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 550.00 | 13 350.00 | | 11 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 651.00 | 40 542.00 | | 69 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 406.00 | 97 378.00 | | 117 406.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 950.00 | 151 612.00 | | 198 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 022.00 | 508 505.00 | | 577 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 899.00 | 14 816.00 | 78 500.00 | 365 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 715.00 | 14 816.00 | 78 500.00 | 362 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 885.00 | 310 885.00 | | 310 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 595.00 | 310 885.00 | 5 710.00 | 316 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 950.00 | 198 950.00 | | 198 950.00 |