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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 984.00 | 349 830.00 | 42 154.00 | 391 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 547.00 | 353 014.00 | 76 533.00 | 429 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 118.00 | | 208 118.00 | 208 118.00 |
BZ Autres créances | 161 937.00 | | 161 937.00 | 161 937.00 |
CF Disponibilités | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 298.00 | | 460 298.00 | 460 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 844.00 | 353 014.00 | 536 830.00 | 889 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 173 343.00 | 173 343.00 | | 173 343.00 |
DH Report à nouveau | 104 011.00 | 120 065.00 | | 104 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 426.00 | -16 055.00 | | -81 426.00 |
DL TOTAL (I) | 327 927.00 | 409 354.00 | | 327 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 884.00 | 472.00 | | 20 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 708.00 | 44 477.00 | | 55 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 312.00 | 164 633.00 | | 132 312.00 |
EA Autres dettes | | 1 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 903.00 | 215 742.00 | | 208 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 830.00 | 625 095.00 | | 536 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 537.00 | 13 230.00 | 81 753.00 | 421 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 353.00 | 13 230.00 | 81 753.00 | 418 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 311.00 | 132 311.00 | | 132 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 266.00 | 371 875.00 | 5 391.00 | 377 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 903.00 | 208 903.00 | | 208 903.00 |