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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 443.00 | 418 353.00 | 50 090.00 | 468 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 998.00 | 421 537.00 | 84 461.00 | 505 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 047.00 | | 169 047.00 | 169 047.00 |
BZ Autres créances | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
CF Disponibilités | 232 167.00 | | 232 167.00 | 232 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 635.00 | | 540 635.00 | 540 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 633.00 | 421 537.00 | 625 096.00 | 1 046 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 173 343.00 | 173 343.00 | | 173 343.00 |
DH Report à nouveau | 120 065.00 | 169 557.00 | | 120 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 055.00 | -49 492.00 | | -16 055.00 |
DL TOTAL (I) | 409 354.00 | 425 408.00 | | 409 354.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 682.00 | 14 593.00 | | 4 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 22.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 477.00 | 49 958.00 | | 44 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 633.00 | 144 377.00 | | 164 633.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 742.00 | 208 950.00 | | 215 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 096.00 | 634 357.00 | | 625 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 272.00 | 23 599.00 | 32 334.00 | 430 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 088.00 | 23 599.00 | 32 334.00 | 427 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 634.00 | 164 634.00 | | 164 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 859.00 | 308 468.00 | 5 391.00 | 313 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 742.00 | 215 742.00 | | 215 742.00 |