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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 154.00 | 236 611.00 | 24 544.00 | 261 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 811.00 | 239 795.00 | 54 017.00 | 293 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
BZ Autres créances | 200 828.00 | | 200 828.00 | 200 828.00 |
CF Disponibilités | 210 849.00 | | 210 849.00 | 210 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 273.00 | | 583 273.00 | 583 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 085.00 | 239 795.00 | 637 290.00 | 877 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 224 072.00 | 180 309.00 | | 224 072.00 |
DH Report à nouveau | | 22 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 945.00 | 21 180.00 | | 52 945.00 |
DL TOTAL (I) | 431 018.00 | 378 072.00 | | 431 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 070.00 | 11 550.00 | | 14 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 608.00 | 69 651.00 | | 85 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 252.00 | 117 406.00 | | 106 252.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 272.00 | 198 950.00 | | 206 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 290.00 | 577 022.00 | | 637 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 215.00 | 13 246.00 | 75 666.00 | 302 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 031.00 | 13 246.00 | 75 666.00 | 299 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |