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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
AH Fonds commercial | 691 285.00 | | 691 285.00 | 691 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 015.00 | 159 485.00 | 91 530.00 | 251 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 828.00 | 165 968.00 | 812 861.00 | 978 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 941.00 | 12 004.00 | 167 937.00 | 179 941.00 |
BZ Autres créances | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CF Disponibilités | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 125.00 | 12 004.00 | 226 121.00 | 238 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 954.00 | 177 972.00 | 1 038 982.00 | 1 216 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 170.00 | 16 898.00 | | 18 170.00 |
DG Autres réserves | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
DH Report à nouveau | 4 386.00 | 30 224.00 | | 4 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 237.00 | 25 433.00 | | 54 237.00 |
DL TOTAL (I) | 618 965.00 | 614 727.00 | | 618 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 209.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 415.00 | 20 100.00 | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 12 998.00 | | 16 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 066.00 | 148 556.00 | | 110 066.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 3 042.00 | | 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 529.00 | 281 640.00 | | 287 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 017.00 | 466 544.00 | | 420 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 982.00 | 1 081 272.00 | | 1 038 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 477.00 | | 1 226 477.00 | 1 226 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 477.00 | | 1 226 477.00 | 1 226 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 17 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 20 000.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | 14 854.00 | | 16 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 961.00 | 1 298 514.00 | | 1 265 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 723.00 | 1 273 081.00 | | 1 211 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 237.00 | 25 433.00 | | 54 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 057.00 | 3 300.00 | 11 353.00 | 20 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 057.00 | 3 300.00 | 11 353.00 | 20 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 057.00 | 3 300.00 | 11 353.00 | 20 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 529.00 | 287 529.00 | | 287 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 013.00 | 222 967.00 | 30 046.00 | 253 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 017.00 | 414 602.00 | 5 415.00 | 420 017.00 |