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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 9 144.00 | 4 542.00 | 13 687.00 |
AH Fonds commercial | 691 285.00 | | 691 285.00 | 691 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 617.00 | 219 387.00 | 79 231.00 | 298 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 385.00 | 228 531.00 | 820 854.00 | 1 049 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 302.00 | 26 609.00 | 201 694.00 | 228 302.00 |
BZ Autres créances | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
CF Disponibilités | 133 604.00 | | 133 604.00 | 133 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 978.00 | 26 609.00 | 388 370.00 | 414 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 363.00 | 255 139.00 | 1 209 224.00 | 1 464 363.00 |
CU Autres participations | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 356.00 | 20 882.00 | | 25 356.00 |
DG Autres réserves | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
DH Report à nouveau | 3 925.00 | 5 911.00 | | 3 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 166.00 | 89 488.00 | | 109 166.00 |
DL TOTAL (I) | 680 619.00 | 658 453.00 | | 680 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 259.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 139.00 | 13 545.00 | | 29 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 731.00 | | 12 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 250.00 | 124 740.00 | | 134 250.00 |
EA Autres dettes | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 779.00 | 292 247.00 | | 314 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 605.00 | 445 813.00 | | 528 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 224.00 | 1 104 266.00 | | 1 209 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 861.00 | 18 331.00 | 6 584.00 | 14 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 861.00 | 18 331.00 | 6 584.00 | 14 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 861.00 | 18 331.00 | 6 584.00 | 14 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 779.00 | 314 779.00 | | 314 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 420.00 | 281 374.00 | 30 046.00 | 311 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 605.00 | 499 466.00 | 29 139.00 | 528 605.00 |