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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
AH Fonds commercial | 691 285.00 | | 691 285.00 | 691 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 958.00 | 282 633.00 | 82 326.00 | 364 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 576.00 | 296 320.00 | 857 256.00 | 1 153 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 747.00 | 4 029.00 | 289 717.00 | 293 747.00 |
BZ Autres créances | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 902.00 | | 205 902.00 | 205 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 151.00 | 4 029.00 | 535 121.00 | 539 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 727.00 | 300 349.00 | 1 392 378.00 | 1 692 727.00 |
CU Autres participations | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 19 380.00 | 18 710.00 | | 19 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 677.00 | 144 671.00 | | 169 677.00 |
DL TOTAL (I) | 783 057.00 | 757 380.00 | | 783 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 360 119.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 289.00 | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 618.00 | 36 573.00 | | 21 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 720.00 | 152 123.00 | | 159 720.00 |
EA Autres dettes | 43 278.00 | 42 773.00 | | 43 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 986.00 | 357 762.00 | | 383 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 321.00 | 951 438.00 | | 609 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 378.00 | 1 708 818.00 | | 1 392 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 287.00 | 16 124.00 | 8 091.00 | 288 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 600.00 | 16 124.00 | 8 091.00 | 274 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 720.00 | 159 720.00 | | 159 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 986.00 | 383 986.00 | | 383 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 249.00 | 333 249.00 | | 333 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 144.00 | 333 249.00 | 37 896.00 | 371 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 321.00 | 608 753.00 | 568.00 | 609 321.00 |